基準価額 |
16,264円 (4/25) -74円 (-0.45%) |
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純資産 | 168.50 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンドを通じて、国内および外国の各株式・各債券(新興国を含む)・各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの基本投資割合は、主要投資対象が国内と外国の株式・REITのものが各1/6、国内と外国と新興国の公社債のものが各1/9とし、同割合を掛け合わせた合成指数への連動を目指す。原則為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 861位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 861位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 395位 |
【値上り率ランキング】 | 1,501位 |
【値下り率ランキング】 | 1,052位 |
【買付ランキング(件数)】 | 295位 |
【純資産ランキング】 | 567位 |
設定日 | 2013.09.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,520円 (2022.01.04) |
設定来安値 | 9,998円 (2013.09.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.253% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.253% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月25日 | 16,264円 |
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2024年04月24日 | 16,338円 |
2024年04月23日 | 16,237円 |
2024年04月22日 | 16,175円 |
2024年04月19日 | 16,125円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 15,825円 |
2022年09月06日 | 0円 | 15,432円 |
2021年09月06日 | 0円 | 17,425円 |
2020年09月07日 | 0円 | 14,419円 |
2019年09月06日 | 0円 | 14,703円 |
2018年09月06日 | 0円 | 13,695円 |
2017年09月06日 | 0円 | 13,162円 |
2016年09月06日 | 0円 | 12,795円 |
2015年09月07日 | 0円 | 11,491円 |
2014年09月08日 | 0円 | 11,364円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.62 | 5.62 | -0.45 | 2.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.44 | 9.70 | 2.86 | 3.80 |
リターン(期間) | 7.53 | 5.62 | -1.34 | 14.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.98 | 9.70 | 8.83 | 20.51 |
リスク(年率) | 7.71 | 8.11 | 9.50 | 13.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 6.48 | 6.47 | 8.00 |
ベータ(β) | 0.95 | 1.07 | 1.25 | 1.51 |
相関係数 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.90 |
アルファ(α) | 1.11 | -3.68 | -3.03 | -0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 4.48 | 4.20 | 5.24 | 7.07 |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | 0.72 | 0.00 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.25 | -0.88 | -0.58 | -0.07 |