| 基準価額 |
19,081円 （2/13） -122円 (-0.64%) |
|---|---|
| 純資産 | 160.17 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.55% |
複数のマザーファンドを通じて、国内および外国の各株式・各債券(新興国を含む)・各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの基本投資割合は、主要投資対象が国内と外国の株式・REITのものが各1/6、国内と外国と新興国の公社債のものが各1/9とし、同割合を掛け合わせた合成指数への連動を目指す。原則為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 654位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 654位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 773位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,083位 |
| 【値上り率ランキング】 | 514位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,096位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 398位 |
| 【純資産ランキング】 | 717位 |
| 設定日 | 2013.09.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,203円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 9,998円 （2013.09.13） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.55% |
| - うち委託会社分 | 0.253% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.253% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.55% |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 2026年02月13日 | 19,081円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 19,203円 |
| 2026年02月10日 | 19,139円 |
| 2026年02月09日 | 19,021円 |
| 2026年02月06日 | 18,861円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月08日 | 0円 | 17,976円 |
| 2024年09月06日 | 0円 | 16,832円 |
| 2023年09月06日 | 0円 | 15,825円 |
| 2022年09月06日 | 0円 | 15,432円 |
| 2021年09月06日 | 0円 | 17,425円 |
| 2020年09月07日 | 0円 | 14,419円 |
| 2019年09月06日 | 0円 | 14,703円 |
| 2018年09月06日 | 0円 | 13,695円 |
| 2017年09月06日 | 0円 | 13,162円 |
| 2016年09月06日 | 0円 | 12,795円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.50 | 12.42 | 7.58 | 3.81 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 20.82 | 15.96 | 9.65 | 5.29 |
| リターン（期間） | 7.00 | 12.42 | 24.51 | 20.53 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.92 | 15.96 | 31.82 | 29.42 |
| リスク(年率） | 5.32 | 6.72 | 7.22 | 8.53 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.98 | 6.72 | 6.70 | 6.62 |
| ベータ（β） | 0.71 | 0.84 | 0.89 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.80 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| アルファ（α） | -5.43 | -3.10 | -1.87 | -1.28 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.61 | 3.76 | 4.13 | 4.79 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.46 | 1.69 | 1.01 | 0.46 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.50 | -0.83 | -0.45 | -0.27 |
