基準価額 |
22,094円 (4/24) +182円 (0.83%) |
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純資産 | 63.04 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
複数のマザーファンドを通じて、外国および新興国の各株式・各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの基本投資割合は、主要投資対象が外国の株式・公社債、新興国の株式・公社債のものが各1/6、世界各国のREITのものが1/3とし、同割合を掛け合わせた合成指数への連動を目指す。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 997位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 997位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 551位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,155位 |
【値上り率ランキング】 | 1,222位 |
【値下り率ランキング】 | 1,326位 |
【買付ランキング(件数)】 | 372位 |
【純資産ランキング】 | 1,008位 |
設定日 | 2013.09.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,416円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,851円 (2013.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.308% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月24日 | 22,094円 |
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2024年04月23日 | 21,912円 |
2024年04月22日 | 21,771円 |
2024年04月19日 | 21,790円 |
2024年04月18日 | 21,741円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 20,174円 |
2022年09月06日 | 0円 | 18,576円 |
2021年09月06日 | 0円 | 17,870円 |
2020年09月07日 | 0円 | 14,222円 |
2019年09月06日 | 0円 | 14,229円 |
2018年09月06日 | 0円 | 13,748円 |
2017年09月06日 | 0円 | 13,396円 |
2016年09月06日 | 0円 | 11,966円 |
2015年09月07日 | 0円 | 11,844円 |
2014年09月08日 | 0円 | 11,988円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.86 | 19.67 | 9.52 | 8.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.47 | 22.75 | 10.42 | 10.06 |
リターン(期間) | 13.08 | 19.67 | 31.35 | 50.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.79 | 22.75 | 34.62 | 61.51 |
リスク(年率) | 10.28 | 10.86 | 12.99 | 16.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.41 | 9.60 | 10.79 | 13.50 |
ベータ(β) | 0.95 | 1.02 | 1.11 | 1.12 |
相関係数 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
アルファ(α) | -1.17 | -2.42 | -0.56 | -1.04 |
トラッキングエラー(TE) | 5.05 | 4.71 | 5.28 | 6.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 1.71 | 0.77 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.23 | -0.51 | -0.11 | -0.17 |