基準価額 |
20,896円 (4/19) +143円 (0.69%) |
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純資産 | 14.55 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.484% |
「新興国株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式市場を代表する指数(MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,085位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,085位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,105位 |
【値上り率ランキング】 | 113位 |
【値下り率ランキング】 | 2,439位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,143位 |
【純資産ランキング】 | 1,779位 |
設定日 | 2013.09.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,450円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,037円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.484% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.484% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 20,896円 |
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2024年04月18日 | 20,753円 |
2024年04月17日 | 20,805円 |
2024年04月16日 | 21,022円 |
2024年04月15日 | 21,027円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月02日 | 0円 | 17,492円 |
2022年05月02日 | 0円 | 17,523円 |
2021年05月06日 | 0円 | 17,906円 |
2020年05月07日 | 0円 | 11,274円 |
2019年05月07日 | 0円 | 13,918円 |
2018年05月02日 | 0円 | 14,668円 |
2017年05月02日 | 0円 | 12,664円 |
2016年05月02日 | 0円 | 10,154円 |
2015年05月07日 | 0円 | 13,489円 |
2014年05月02日 | 0円 | 11,019円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.37 | 21.42 | 5.63 | 7.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
リターン(期間) | 12.86 | 21.42 | 17.84 | 44.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
リスク(年率) | 12.74 | 13.06 | 16.24 | 20.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.04 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.55 | -0.74 | -0.44 | 0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 3.08 | 4.14 | 5.27 | 6.19 |
シャープレシオ(SR) | 1.96 | 1.55 | 0.42 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.18 | -0.18 | -0.08 | 0.12 |