| 基準価額 |
32,156円 （2/13） -443円 (-1.36%) |
|---|---|
| 純資産 | 22.77 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/2) |
| 運用（委託）会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.484% |
「新興国株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式市場を代表する指数(MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)）に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,412位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,412位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 626位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,061位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,549位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 867位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,724位 |
| 設定日 | 2013.09.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月2日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 32,654円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,037円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.484% |
| - うち委託会社分 | 0.22% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.22% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.484% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 32,156円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 32,599円 |
| 2026年02月10日 | 32,654円 |
| 2026年02月09日 | 32,568円 |
| 2026年02月06日 | 31,746円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月02日 | 0円 | 21,758円 |
| 2024年05月02日 | 0円 | 21,674円 |
| 2023年05月02日 | 0円 | 17,492円 |
| 2022年05月02日 | 0円 | 17,523円 |
| 2021年05月06日 | 0円 | 17,906円 |
| 2020年05月07日 | 0円 | 11,274円 |
| 2019年05月07日 | 0円 | 13,918円 |
| 2018年05月02日 | 0円 | 14,668円 |
| 2017年05月02日 | 0円 | 12,664円 |
| 2016年05月02日 | 0円 | 10,154円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 59.93 | 40.05 | 22.56 | 12.00 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 60.09 | 39.67 | 22.57 | 12.21 |
| リターン（期間） | 26.46 | 40.05 | 84.11 | 76.20 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 26.53 | 39.67 | 84.16 | 77.90 |
| リスク(年率） | 12.55 | 16.41 | 15.76 | 16.65 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.90 | 15.71 | 15.18 | 15.88 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | -0.03 | 0.39 | 0.08 | -0.07 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.10 | 4.21 | 4.44 | 5.08 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.77 | 2.11 | 1.36 | 0.76 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.01 |
