基準価額 |
28,157円 (4/19) +77円 (0.27%) |
---|---|
純資産 | 610.55 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 415位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 415位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 373位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 521位 |
【値上り率ランキング】 | 2,365位 |
【値下り率ランキング】 | 191位 |
【買付ランキング(件数)】 | 386位 |
【純資産ランキング】 | 212位 |
設定日 | 2013.06.19 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,994円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,349円 (2013.08.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月19日 | 28,157円 |
---|---|
2024年04月18日 | 28,080円 |
2024年04月17日 | 28,378円 |
2024年04月16日 | 28,665円 |
2024年04月15日 | 28,966円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月15日 | 0円 | 28,894円 |
2023年03月15日 | 0円 | 24,472円 |
2022年03月15日 | 0円 | 24,727円 |
2021年03月15日 | 0円 | 19,164円 |
2020年03月16日 | 0円 | 16,320円 |
2019年03月15日 | 0円 | 17,866円 |
2018年03月15日 | 0円 | 14,460円 |
2017年03月15日 | 0円 | 15,793円 |
2016年03月15日 | 0円 | 15,240円 |
2015年03月16日 | 0円 | 15,580円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 25.57 | 21.05 | 13.21 | 9.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.98 | 19.07 | 9.85 | 7.68 |
リターン(期間) | 12.06 | 21.05 | 45.08 | 60.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.34 | 19.07 | 32.57 | 44.78 |
リスク(年率) | 14.95 | 14.96 | 20.36 | 25.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.60 | 13.74 | 17.76 | 24.45 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.08 | 1.14 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.46 | 1.83 | 3.51 | 2.42 |
トラッキングエラー(TE) | 2.25 | 2.34 | 3.69 | 5.13 |
シャープレシオ(SR) | 1.60 | 1.35 | 0.71 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.65 | 0.78 | 0.95 | 0.47 |