| 基準価額 |
44,272円 （4/16） +463円 (1.06%) |
|---|---|
| 純資産 | 543.90 億円 |
| 直近分配金 | 400円(次回決算 7/18) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.584% |
主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 423位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 423位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 457位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 430位 |
| 【値上り率ランキング】 | 472位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,126位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 271位 |
| 【純資産ランキング】 | 324位 |
| 設定日 | 2013.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.01.18 |
| 決算日 | 1月、7月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 45,652円 （2026.02.27） |
| 設定来安値 | 8,797円 （2013.06.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.584% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.584% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年04月16日 | 44,272円 |
|---|---|
| 2026年04月15日 | 43,809円 |
| 2026年04月14日 | 43,730円 |
| 2026年04月13日 | 43,364円 |
| 2026年04月10日 | 43,562円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月19日 | 400円 | 42,850円 |
| 2025年07月18日 | 350円 | 38,058円 |
| 2025年01月20日 | 350円 | 34,534円 |
| 2024年07月18日 | 350円 | 36,189円 |
| 2024年01月18日 | 350円 | 32,395円 |
| 2023年07月18日 | 350円 | 33,728円 |
| 2023年01月18日 | 350円 | 29,683円 |
| 2022年07月19日 | 350円 | 30,016円 |
| 2022年01月18日 | 350円 | 32,613円 |
| 2021年07月19日 | 350円 | 35,156円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 8.67 | 34.70 | 13.43 | 5.40 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 42.02 | 58.13 | 24.98 | 15.02 |
| リターン（期間） | 4.25 | 34.70 | 45.95 | 30.06 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.17 | 58.13 | 95.21 | 101.29 |
| リスク(年率） | 15.31 | 13.90 | 15.88 | 15.80 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.38 | 14.19 | 16.40 | 15.93 |
| ベータ（β） | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.88 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.88 |
| アルファ（α） | -27.20 | -16.20 | -9.81 | -8.77 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.64 | 8.50 | 8.51 | 7.67 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.57 | 2.17 | 0.86 | 0.40 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.15 | -1.90 | -1.15 | -1.14 |
