基準価額 |
33,681円 (4/25) -542円 (-1.58%) |
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純資産 | 658.84 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 7/18) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 381位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 381位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 201位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 203位 |
【値上り率ランキング】 | 2,276位 |
【値下り率ランキング】 | 272位 |
【買付ランキング(件数)】 | 290位 |
【純資産ランキング】 | 192位 |
設定日 | 2013.04.25 |
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償還日 | 2044.01.18 |
決算日 | 1月、7月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,852円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 8,797円 (2013.06.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 33,681円 |
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2024年04月24日 | 34,223円 |
2024年04月23日 | 33,860円 |
2024年04月22日 | 33,582円 |
2024年04月19日 | 33,276円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月18日 | 350円 | 32,395円 |
2023年07月18日 | 350円 | 33,728円 |
2023年01月18日 | 350円 | 29,683円 |
2022年07月19日 | 350円 | 30,016円 |
2022年01月18日 | 350円 | 32,613円 |
2021年07月19日 | 350円 | 35,156円 |
2021年01月18日 | 300円 | 33,400円 |
2020年07月20日 | 300円 | 30,267円 |
2020年01月20日 | 300円 | 29,719円 |
2019年07月18日 | 250円 | 24,313円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.47 | 7.03 | -0.60 | 7.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 10.67 | 7.03 | -1.79 | 45.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.79 | 15.22 | 15.40 | 18.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
相関係数 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | -10.79 | -17.88 | -10.75 | -3.46 |
トラッキングエラー(TE) | 7.03 | 7.05 | 6.53 | 7.68 |
シャープレシオ(SR) | 1.36 | 0.52 | 0.04 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.54 | -2.54 | -1.65 | -0.45 |