| 基準価額 |
40,888円 （12/12） +342円 (0.84%) |
|---|---|
| 純資産 | 517.82 億円 |
| 直近分配金 | 350円(次回決算 1/18) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.584% |
主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 412位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 412位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 432位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 277位 |
| 【値上り率ランキング】 | 614位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,995位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 258位 |
| 【純資産ランキング】 | 316位 |
| 設定日 | 2013.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.01.18 |
| 決算日 | 1月、7月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 42,854円 （2025.10.27） |
| 設定来安値 | 8,797円 （2013.06.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.584% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.584% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年12月12日 | 40,888円 |
|---|---|
| 2025年12月11日 | 40,546円 |
| 2025年12月10日 | 41,423円 |
| 2025年12月09日 | 41,481円 |
| 2025年12月08日 | 41,514円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 350円 | 38,058円 |
| 2025年01月20日 | 350円 | 34,534円 |
| 2024年07月18日 | 350円 | 36,189円 |
| 2024年01月18日 | 350円 | 32,395円 |
| 2023年07月18日 | 350円 | 33,728円 |
| 2023年01月18日 | 350円 | 29,683円 |
| 2022年07月19日 | 350円 | 30,016円 |
| 2022年01月18日 | 350円 | 32,613円 |
| 2021年07月19日 | 350円 | 35,156円 |
| 2021年01月18日 | 300円 | 33,400円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.18 | 17.63 | 12.41 | 6.12 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 58.37 | 27.43 | 22.04 | 14.79 |
| リターン（期間） | 9.63 | 17.63 | 42.05 | 34.60 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 25.85 | 27.43 | 81.75 | 99.29 |
| リスク(年率） | 13.33 | 16.00 | 15.84 | 15.77 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.47 | 15.88 | 15.85 | 15.60 |
| ベータ（β） | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 相関係数 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| アルファ（α） | -27.55 | -8.02 | -8.24 | -7.84 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.82 | 8.47 | 8.33 | 7.70 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.41 | 1.06 | 0.81 | 0.45 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.12 | -0.95 | -0.99 | -1.02 |
