基準価額 |
18,128円 (4/24) +163円 (0.91%) |
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純資産 | 36.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.217% |
主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国のREIT指数に連動するファンドに70%、米国以外に同30%とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 551位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 551位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 485位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 548位 |
【値上り率ランキング】 | 1,133位 |
【値下り率ランキング】 | 1,419位 |
【買付ランキング(件数)】 | 726位 |
【純資産ランキング】 | 1,290位 |
設定日 | 2013.05.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,113円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 8,279円 (2013.06.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.217% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 18,128円 |
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2024年04月23日 | 17,965円 |
2024年04月22日 | 17,813円 |
2024年04月19日 | 17,722円 |
2024年04月18日 | 17,676円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 15,614円 |
2022年05月12日 | 0円 | 16,489円 |
2021年05月12日 | 0円 | 14,792円 |
2020年05月12日 | 0円 | 11,224円 |
2019年05月13日 | 0円 | 14,316円 |
2018年05月14日 | 0円 | 13,307円 |
2017年05月12日 | 0円 | 12,963円 |
2016年05月12日 | 0円 | 12,075円 |
2015年05月12日 | 0円 | 12,846円 |
2014年05月12日 | 0円 | 9,939円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.81 | 13.59 | 6.52 | 4.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 13.05 | 13.59 | 20.86 | 21.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 13.98 | 14.43 | 17.64 | 23.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.01 | 0.97 | 0.95 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.25 | -0.62 | -1.78 | -3.05 |
トラッキングエラー(TE) | 2.36 | 2.58 | 2.75 | 3.16 |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 0.96 | 0.45 | 0.29 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.10 | -0.24 | -0.65 | -0.96 |