基準価額 |
29,943円 (4/23) +206円 (0.69%) |
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純資産 | 168.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.252% |
主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 630位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 630位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 247位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 366位 |
【値上り率ランキング】 | 752位 |
【値下り率ランキング】 | 1,792位 |
【買付ランキング(件数)】 | 142位 |
【純資産ランキング】 | 562位 |
設定日 | 2013.05.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,777円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,010円 (2013.06.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.198% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.252% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 29,943円 |
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2024年04月22日 | 29,737円 |
2024年04月19日 | 29,686円 |
2024年04月18日 | 29,621円 |
2024年04月17日 | 29,772円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 23,371円 |
2022年05月12日 | 0円 | 21,634円 |
2021年05月12日 | 0円 | 21,972円 |
2020年05月12日 | 0円 | 13,601円 |
2019年05月13日 | 0円 | 15,895円 |
2018年05月14日 | 0円 | 16,661円 |
2017年05月12日 | 0円 | 14,968円 |
2016年05月12日 | 0円 | 11,954円 |
2015年05月12日 | 0円 | 14,289円 |
2014年05月12日 | 0円 | 11,327円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.55 | 25.31 | 10.89 | 12.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 17.28 | 25.31 | 36.36 | 80.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.98 | 15.09 | 19.02 | 24.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.09 | 1.08 | 1.16 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -2.41 | -2.41 | -2.42 | -0.98 |
トラッキングエラー(TE) | 4.78 | 5.42 | 5.53 | 6.69 |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | 1.57 | 0.64 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.50 | -0.45 | -0.44 | -0.15 |