| 基準価額 |
8,659円 （4/21） -36円 (-0.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 410.69 億円 |
| 直近分配金 | 25円(次回決算 5/8) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.47175% |
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,345位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,345位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 228位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 897位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 632位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,104位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,466位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,481位 |
| 【純資産ランキング】 | 303位 |
| 設定日 | 2013.03.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,798円 （2015.01.21） |
| 設定来安値 | 7,977円 （2023.01.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.396% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.715% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.47175% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年04月21日 | 8,659円 |
|---|---|
| 2025年04月18日 | 8,695円 |
| 2025年04月17日 | 8,700円 |
| 2025年04月16日 | 8,642円 |
| 2025年04月15日 | 8,597円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月08日 | 25円 | 8,620円 |
| 2025年03月10日 | 25円 | 8,734円 |
| 2025年02月10日 | 25円 | 8,944円 |
| 2025年01月08日 | 25円 | 8,996円 |
| 2024年12月09日 | 25円 | 8,920円 |
| 2024年11月08日 | 25円 | 9,123円 |
| 2024年10月08日 | 25円 | 9,030円 |
| 2024年09月09日 | 25円 | 8,766円 |
| 2024年08月08日 | 25円 | 8,712円 |
| 2024年07月08日 | 25円 | 9,048円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -6.34 | 0.58 | 2.98 | 3.48 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -12.15 | -1.84 | 4.07 | 8.40 |
| リターン（期間） | -3.22 | 0.58 | 9.20 | 18.63 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -6.27 | -1.84 | 12.71 | 49.65 |
| リスク(年率） | 8.18 | 7.55 | 6.81 | 5.93 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.68 | 9.47 | 9.22 | 8.64 |
| ベータ（β） | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.54 |
| 相関係数 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| アルファ（α） | 6.27 | 2.28 | -1.25 | -4.85 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.53 | 6.09 | 5.55 | 5.45 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.81 | 0.07 | 0.45 | 0.60 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.96 | 0.37 | -0.22 | -0.89 |
