| 基準価額 |
9,751円 （2/16） +40円 (0.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 422.92 億円 |
| 直近分配金 | 25円(次回決算 3/8) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.47175% |
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,219位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,219位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 150位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 736位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,105位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,503位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 493位 |
| 【純資産ランキング】 | 386位 |
| 設定日 | 2013.03.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,798円 （2015.01.21） |
| 設定来安値 | 7,977円 （2023.01.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.396% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.715% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.47175% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月16日 | 9,751円 |
|---|---|
| 2026年02月13日 | 9,711円 |
| 2026年02月12日 | 9,768円 |
| 2026年02月10日 | 9,804円 |
| 2026年02月09日 | 9,766円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月09日 | 25円 | 9,766円 |
| 2026年01月08日 | 25円 | 9,499円 |
| 2025年12月08日 | 25円 | 9,364円 |
| 2025年11月10日 | 25円 | 9,324円 |
| 2025年10月08日 | 25円 | 9,277円 |
| 2025年09月08日 | 25円 | 8,962円 |
| 2025年08月08日 | 25円 | 8,873円 |
| 2025年07月08日 | 25円 | 8,808円 |
| 2025年06月09日 | 25円 | 8,810円 |
| 2025年05月08日 | 25円 | 8,783円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.41 | 10.88 | 9.74 | 6.03 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 23.23 | 14.30 | 12.45 | 9.35 |
| リターン（期間） | 11.54 | 10.88 | 32.18 | 34.00 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.01 | 14.30 | 42.19 | 56.31 |
| リスク(年率） | 5.16 | 6.96 | 6.28 | 6.01 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.92 | 8.52 | 8.01 | 8.38 |
| ベータ（β） | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
| 相関係数 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 |
| アルファ（α） | 0.85 | -3.16 | -2.56 | -3.26 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.02 | 5.99 | 5.25 | 5.27 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.14 | 1.44 | 1.47 | 0.98 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.17 | -0.53 | -0.49 | -0.62 |
