銘柄詳細

TOP 10%

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 9,485円 (7/20)
-11(-0.12%)
純資産 256.46 億円
直近分配金 40円(8/8)
運用(委託)会社 日興アセットマネジメント
楽天証券分類 バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.4479%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 587位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 457位 DOWN
買付ランキング(毎月分配) 143位 DOWN
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 413位
値上り率ランキング 1,613位
値下り率ランキング 987位
買付ランキング(件数) 223位 
純資産ランキング 271位

詳細情報

設定日 2013.03.25
償還日 2028.03.08
決算日 毎月8日
クローズド期間 ---
設定来高値 10,798円 (2015.01.21)
設定来安値 9,366円 (2018.06.26)
申込価額 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.08%
 -(委託) 0.3888%
 -(販売) 0.702%
 -(受託) 0.0432%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.4479%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2018年07月20日 9,485円
2018年07月19日 9,496円
2018年07月18日 9,507円
2018年07月17日 9,509円
2018年07月13日 9,521円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2018年07月09日 40円 9,431円
2018年06月08日 40円 9,449円
2018年05月08日 40円 9,445円
2018年04月09日 40円 9,481円
2018年03月08日 40円 9,449円
2018年02月08日 40円 9,582円
2018年01月09日 40円 9,925円
2017年12月08日 40円 9,780円
2017年11月08日 40円 9,867円
2017年10月10日 40円 9,822円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -0.96 1.89 2.04 4.18
リターン(年率)楽天証券分類平均 -3.63 1.79 0.23 4.54
リターン(期間) -0.48 1.89 6.24 22.70
リターン(期間)楽天証券分類平均 -1.83 1.79 0.69 24.85
リスク(年率) 4.89 4.04 5.85 5.46
リスク(年率)楽天証券分類平均 7.71 6.28 9.29 8.94
ベータ(β) 0.58 0.56 0.49 0.45
相関係数 0.91 0.87 0.77 0.74
アルファ(α) 2.56 -0.01 1.53 -0.60
トラッキングエラー(TE) 3.87 3.42 6.03 6.09
シャープレシオ(SR) -0.17 0.49 0.37 0.77
インフォメーションレシオ(IR) 0.66 0.00 0.25 -0.10

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
INTEL CORP  0.60% 
PROCTER & GAMBLE CO/THE  0.46% 
COCA-COLA CO/THE  0.39% 
AT&T INC  0.39% 
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN  0.38% 
NOVARTIS AG-REG  0.29% 
EXXON MOBIL CORP  0.28% 
ALTRIA GROUP INC  0.28% 
ALLIANZ SE-REG  0.24% 
10  SANOFI  0.21% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 金融 15.6% 
 生活必需品 14.9% 
 情報技術 13.8% 
 ヘルスケア 11.7% 
 一般消費財・サービス 10.2% 
 その他 33.8% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式 10.0% 
転換社債   
債券 64.2% 
コール その他   
その他有価証券 25.7% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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