| 基準価額 |
10,369円 （1/10） -10円 (-0.1%) |
|---|---|
| 純資産 | 3174.65 億円 |
| 直近分配金 | 80円(次回決算 1/11) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.54% |
複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 345位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 345位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 519位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 198位 |
| 【値上り率ランキング】 | 880位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,681位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 175位 |
| 【純資産ランキング】 | 43位 |
| 設定日 | 2012.10.26 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、7月11日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,509円 （2021.09.07） |
| 設定来安値 | 9,989円 （2012.11.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.54% |
| - うち委託会社分 | 0.715% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.54% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年01月10日 | 10,369円 |
|---|---|
| 2025年01月09日 | 10,379円 |
| 2025年01月08日 | 10,383円 |
| 2025年01月07日 | 10,423円 |
| 2025年01月06日 | 10,417円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年07月11日 | 80円 | 10,550円 |
| 2024年01月11日 | 80円 | 10,333円 |
| 2023年07月11日 | 80円 | 10,411円 |
| 2023年01月11日 | 80円 | 10,496円 |
| 2022年07月11日 | 80円 | 10,938円 |
| 2022年01月11日 | 80円 | 12,091円 |
| 2021年07月12日 | 80円 | 12,382円 |
| 2021年01月12日 | 80円 | 12,341円 |
| 2020年07月13日 | 80円 | 12,217円 |
| 2020年01月14日 | 30円 | 12,017円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -3.16 | 1.04 | -3.79 | -1.70 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -2.38 | 6.11 | 1.82 | 2.57 |
| リターン（期間） | -1.59 | 1.04 | -10.95 | -8.20 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.20 | 6.11 | 5.56 | 13.51 |
| リスク(年率） | 3.85 | 3.83 | 4.17 | 4.25 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.14 | 5.38 | 6.37 | 7.88 |
| ベータ（β） | 0.58 | 0.65 | 0.56 | 0.40 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
| アルファ（α） | -0.91 | -4.97 | -5.78 | -4.47 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.02 | 2.43 | 3.59 | 5.50 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.89 | 0.24 | -0.92 | -0.39 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.30 | -2.05 | -1.61 | -0.81 |
