| 基準価額 |
10,606円 （2/9） +43円 (0.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 2303.48 億円 |
| 直近分配金 | 80円(次回決算 7/11) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.54% |
複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 511位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 511位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 999位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 382位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,736位 |
| 【値下り率ランキング】 | 868位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 244位 |
| 【純資産ランキング】 | 104位 |
| 設定日 | 2012.10.26 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、7月11日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,509円 （2021.09.07） |
| 設定来安値 | 9,690円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.54% |
| - うち委託会社分 | 0.715% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.54% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月09日 | 10,606円 |
|---|---|
| 2026年02月06日 | 10,563円 |
| 2026年02月05日 | 10,560円 |
| 2026年02月04日 | 10,551円 |
| 2026年02月03日 | 10,544円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月13日 | 80円 | 10,591円 |
| 2025年07月11日 | 80円 | 10,052円 |
| 2025年01月14日 | 80円 | 10,209円 |
| 2024年07月11日 | 80円 | 10,550円 |
| 2024年01月11日 | 80円 | 10,333円 |
| 2023年07月11日 | 80円 | 10,411円 |
| 2023年01月11日 | 80円 | 10,496円 |
| 2022年07月11日 | 80円 | 10,938円 |
| 2022年01月11日 | 80円 | 12,091円 |
| 2021年07月12日 | 80円 | 12,382円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 8.68 | 3.49 | 1.59 | -1.76 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.95 | 9.96 | 7.63 | 3.78 |
| リターン（期間） | 4.25 | 3.49 | 4.86 | -8.51 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.68 | 9.96 | 24.68 | 20.38 |
| リスク(年率） | 3.50 | 4.76 | 4.13 | 4.14 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.43 | 5.70 | 5.49 | 5.88 |
| ベータ（β） | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.60 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.86 |
| アルファ（α） | -6.52 | -6.12 | -5.84 | -5.58 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.81 | 1.89 | 2.39 | 3.16 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.23 | 0.62 | 0.34 | -0.44 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.60 | -3.23 | -2.44 | -1.77 |
