銘柄詳細

TOP 10%

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 11,599円 (10/18)
+8(0.07%)
純資産 3679.24 億円
直近分配金 30円(10/23)
運用(委託)会社 東京海上アセットマネジメント
楽天証券分類 バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り

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ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

1000万円未満 1.62%(税込)

1000万円以上 1.08%(税込)

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.9072%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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運用方針

主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 760位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) --- 
買付ランキング(毎月分配) 221位 DOWN
買付ランキング(積立) 526位 UP
よく見られている銘柄ランキング 361位
値上り率ランキング 1,530位
値下り率ランキング 937位
買付ランキング(件数) 603位 
純資産ランキング 13位

詳細情報

設定日 2012.11.09
償還日 2032.07.23
決算日 毎月23日
クローズド期間 ---
設定来高値 12,186円 (2015.01.20)
設定来安値 9,970円 (2012.11.13)
申込価額 お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • 1000万円未満 1.62%(税込)
  • 1000万円以上 1.08%(税込)
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.9072%
 -(委託) 0.4428%
 -(販売) 0.4428%
 -(受託) 0.0216%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.9072%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2017年10月18日 11,599円
2017年10月17日 11,591円
2017年10月16日 11,590円
2017年10月13日 11,577円
2017年10月12日 11,579円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年09月25日 30円 11,604円
2017年08月23日 30円 11,616円
2017年07月24日 30円 11,588円
2017年06月23日 30円 11,669円
2017年05月23日 30円 11,693円
2017年04月24日 30円 11,648円
2017年03月23日 30円 11,688円
2017年02月23日 30円 11,708円
2017年01月23日 30円 11,734円
2016年12月26日 30円 11,779円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 2.48 1.30 3.50 ---
リターン(年率)楽天証券分類平均 6.57 5.79 3.44 5.58
リターン(期間) 1.23 1.30 10.88 ---
リターン(期間)楽天証券分類平均 3.23 5.79 10.68 31.19
リスク(年率) 1.86 2.06 3.16 ---
リスク(年率)楽天証券分類平均 2.34 2.88 4.71 5.25
ベータ(β) 0.43 0.28 0.40 ---
相関係数 0.53 0.39 0.60 ---
アルファ(α) -3.93 -4.36 0.00 ---
トラッキングエラー(TE) 2.07 2.81 3.77 ---
シャープレシオ(SR) 1.34 0.65 1.09 ---
インフォメーションレシオ(IR) -1.90 -1.55 0.00 ---

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
第一興商  0.29% 
大阪瓦斯  0.29% 
日本電信電話  0.29% 
ヤマダ電機  0.29% 
大東建託  0.29% 
NTTドコモ  0.29% 
奥村組  0.29% 
田辺三菱製薬  0.29% 
キヤノン  0.29% 
10  あおぞら銀行  0.29% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 小売業 17.4% 
 卸売業 13.9% 
 情報・通信業 12.2% 
 食料品 10.0% 
 建設業 9.7% 
 その他 36.8% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式 13.9% 
転換社債   
債券 69.2% 
コール その他 3.2% 
その他有価証券 13.6% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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