| 基準価額 |
8,683円 （2/13） -16円 (-0.18%) |
|---|---|
| 純資産 | 1849.20 億円 |
| 直近分配金 | 15円(次回決算 2/23) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 232位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 232位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 18位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 432位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 567位 |
| 【値上り率ランキング】 | 672位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,932位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 393位 |
| 【純資産ランキング】 | 124位 |
| 設定日 | 2012.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 2032.07.23 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,186円 （2015.01.20） |
| 設定来安値 | 8,539円 （2025.05.23） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.924% |
| - うち委託会社分 | 0.451% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.451% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 8,683円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 8,699円 |
| 2026年02月10日 | 8,687円 |
| 2026年02月09日 | 8,647円 |
| 2026年02月06日 | 8,653円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月23日 | 15円 | 8,610円 |
| 2025年12月23日 | 15円 | 8,682円 |
| 2025年11月25日 | 15円 | 8,749円 |
| 2025年10月23日 | 15円 | 8,776円 |
| 2025年09月24日 | 15円 | 8,742円 |
| 2025年08月25日 | 15円 | 8,735円 |
| 2025年07月23日 | 15円 | 8,604円 |
| 2025年06月23日 | 15円 | 8,652円 |
| 2025年05月23日 | 15円 | 8,539円 |
| 2025年04月23日 | 15円 | 8,661円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.69 | 1.49 | 0.09 | -1.05 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 8.73 | 7.40 | 3.47 | 0.63 |
| リターン（期間） | -0.34 | 1.49 | 0.27 | -5.13 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.27 | 7.40 | 10.78 | 3.21 |
| リスク(年率） | 3.21 | 3.88 | 3.34 | 3.25 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.30 | 4.36 | 4.53 | 5.21 |
| ベータ（β） | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 相関係数 | 0.18 | 0.41 | 0.49 | 0.56 |
| アルファ（α） | -9.07 | -5.69 | -3.37 | -1.77 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.16 | 4.48 | 4.11 | 4.33 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.39 | 0.25 | -0.03 | -0.35 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.18 | -1.27 | -0.82 | -0.41 |
