| 基準価額 |
8,812円 （12/11） +7円 (0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 2559.57 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 12/23) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 166位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 166位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 18位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 270位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 425位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,187位 |
| 【値下り率ランキング】 | 396位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 324位 |
| 【純資産ランキング】 | 67位 |
| 設定日 | 2012.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 2032.07.23 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,186円 （2015.01.20） |
| 設定来安値 | 8,797円 （2024.11.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.924% |
| - うち委託会社分 | 0.451% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.451% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年12月11日 | 8,812円 |
|---|---|
| 2024年12月10日 | 8,805円 |
| 2024年12月09日 | 8,821円 |
| 2024年12月06日 | 8,809円 |
| 2024年12月05日 | 8,807円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年11月25日 | 20円 | 8,809円 |
| 2024年10月23日 | 20円 | 8,876円 |
| 2024年09月24日 | 20円 | 8,981円 |
| 2024年08月23日 | 20円 | 8,967円 |
| 2024年07月23日 | 20円 | 8,931円 |
| 2024年06月24日 | 20円 | 8,959円 |
| 2024年05月23日 | 20円 | 8,975円 |
| 2024年04月23日 | 20円 | 9,093円 |
| 2024年03月25日 | 20円 | 9,212円 |
| 2024年02月26日 | 20円 | 9,157円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -1.30 | -0.81 | -2.30 | -2.18 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.31 | 4.74 | -1.90 | -0.14 |
| リターン（期間） | -0.65 | -0.81 | -6.75 | -10.44 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.64 | 4.74 | -5.58 | -0.68 |
| リスク(年率） | 2.17 | 2.76 | 3.09 | 4.34 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.24 | 4.33 | 5.76 | 7.33 |
| ベータ（β） | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.46 |
| 相関係数 | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.78 |
| アルファ（α） | -4.63 | -5.50 | -0.53 | -2.25 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.89 | 3.86 | 4.63 | 4.76 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.71 | -0.34 | -0.75 | -0.49 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.19 | -1.43 | -0.11 | -0.47 |
