| 基準価額 |
9,381円 （4/17） -33円 (-0.35%) |
|---|---|
| 純資産 | 1843.28 億円 |
| 直近分配金 | 70円(次回決算 5/10) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.32% |
「マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資する。インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギー及び運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいう。投資する債券は、原則、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 605位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 605位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 65位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 935位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 509位 |
| 【値上り率ランキング】 | 992位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,560位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 176位 |
| 【純資産ランキング】 | 77位 |
| 設定日 | 2012.06.01 |
|---|---|
| 償還日 | 2032.05.10 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,565円 （2015.06.01） |
| 設定来安値 | 8,754円 （2023.03.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.32% |
| - うち委託会社分 | 0.726% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.32% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月17日 | 9,381円 |
|---|---|
| 2024年04月16日 | 9,414円 |
| 2024年04月15日 | 9,443円 |
| 2024年04月12日 | 9,400円 |
| 2024年04月11日 | 9,412円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月10日 | 70円 | 9,464円 |
| 2024年03月11日 | 70円 | 9,302円 |
| 2024年02月13日 | 70円 | 9,449円 |
| 2024年01月10日 | 70円 | 9,297円 |
| 2023年12月11日 | 70円 | 9,206円 |
| 2023年11月10日 | 70円 | 9,129円 |
| 2023年10月10日 | 70円 | 8,945円 |
| 2023年09月11日 | 70円 | 9,201円 |
| 2023年08月10日 | 70円 | 9,179円 |
| 2023年07月10日 | 70円 | 9,099円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 19.27 | 14.69 | 6.18 | 5.60 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 13.19 | 14.78 | 8.15 | 6.09 |
| リターン（期間） | 9.21 | 14.69 | 19.71 | 31.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.39 | 14.78 | 26.50 | 34.41 |
| リスク(年率） | 7.80 | 8.09 | 9.22 | 10.04 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.18 | 7.08 | 7.39 | 6.55 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.03 | 1.08 | 1.19 |
| 相関係数 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.78 |
| アルファ（α） | 5.36 | -0.01 | -1.69 | -0.17 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.75 | 3.52 | 4.70 | 6.44 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.30 | 1.74 | 0.70 | 0.60 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.43 | 0.00 | -0.36 | -0.03 |
