銘柄詳細

TOP 10%

AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 12,846円 (12/11)
+27(0.21%)
純資産 37.93 億円
直近分配金 140円(2/20)
運用(委託)会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
楽天証券分類 バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.81%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 注文
  • 積立

運用方針

株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本及び世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンドへの投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 226位 UP
買付ランキング(手数料0円) 172位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 344位 DOWN
よく見られている銘柄ランキング 248位
値上り率ランキング 1,952位
値下り率ランキング 538位
買付ランキング(件数) 237位 
純資産ランキング 929位

詳細情報

設定日 2012.03.09
償還日 無期限
決算日 2月20日
クローズド期間 ---
設定来高値 12,846円 (2017.12.11)
設定来安値 9,641円 (2012.06.04)
申込価額 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.81%
 -(委託) 0.648%
 -(販売) 0.108%
 -(受託) 0.054%
 -(備考) マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属するとみなした額の50%以内の額が信託報酬に加わります。
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.81%
信託財産留保額 0.05%

基準価額の推移

2017年12月11日 12,846円
2017年12月08日 12,819円
2017年12月07日 12,776円
2017年12月06日 12,767円
2017年12月05日 12,785円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年02月20日 140円 12,228円
2016年02月22日 70円 11,929円
2015年02月20日 160円 12,264円
2014年02月20日 50円 11,533円
2013年02月20日 0円 10,667円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 7.67 4.12 2.27 5.64
リターン(年率)楽天証券分類平均 10.72 7.52 1.91 8.86
リターン(期間) 3.76 4.12 6.95 31.59
リターン(期間)楽天証券分類平均 5.22 7.52 5.83 52.90
リスク(年率) 2.55 3.27 5.07 4.93
リスク(年率)楽天証券分類平均 4.19 5.71 9.39 9.67
ベータ(β) 0.50 0.51 0.51 0.46
相関係数 0.82 0.89 0.94 0.91
アルファ(α) -2.85 -3.33 0.04 -3.35
トラッキングエラー(TE) 2.54 3.15 4.98 5.56
シャープレシオ(SR) 2.93 1.26 0.46 1.12
インフォメーションレシオ(IR) -1.12 -1.06 0.01 -0.60

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
    
    
    
    
    
    

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式 10.2% 
転換社債   
債券 74.8% 
コール その他 15.0% 
その他有価証券   

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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