| 基準価額 |
14,671円 （2/13） -47円 (-0.32%) |
|---|---|
| 純資産 | 59.84 億円 |
| 直近分配金 | 110円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.825% |
株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本及び世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンドへの投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,365位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,365位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,306位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,438位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,168位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,240位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,190位 |
| 設定日 | 2012.03.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,810円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,641円 （2012.06.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.825% |
| - うち委託会社分 | 0.66% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属するとみなした額の50％以内の額が信託報酬に加わります。 |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.825% |
| 信託財産留保額 | 0.05% |
| 2026年02月13日 | 14,671円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 14,718円 |
| 2026年02月10日 | 14,810円 |
| 2026年02月09日 | 14,762円 |
| 2026年02月06日 | 14,684円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月20日 | 110円 | 13,404円 |
| 2024年02月20日 | 100円 | 13,435円 |
| 2023年02月20日 | 80円 | 12,429円 |
| 2022年02月21日 | 50円 | 12,625円 |
| 2021年02月22日 | 100円 | 12,691円 |
| 2020年02月20日 | 150円 | 12,640円 |
| 2019年02月20日 | 110円 | 12,324円 |
| 2018年02月20日 | 150円 | 12,345円 |
| 2017年02月20日 | 140円 | 12,228円 |
| 2016年02月22日 | 70円 | 11,929円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.25 | 9.09 | 6.44 | 3.44 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 26.16 | 15.86 | 12.96 | 9.50 |
| リターン（期間） | 6.89 | 9.09 | 20.60 | 18.40 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.32 | 15.86 | 44.14 | 57.45 |
| リスク(年率） | 5.11 | 5.01 | 4.69 | 4.65 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.83 | 8.52 | 8.01 | 8.37 |
| ベータ（β） | 0.71 | 0.51 | 0.52 | 0.47 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
| アルファ（α） | -10.05 | -6.27 | -6.16 | -5.95 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.62 | 4.86 | 4.44 | 5.01 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.52 | 1.65 | 1.30 | 0.72 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.83 | -1.29 | -1.39 | -1.19 |
