| 基準価額 |
42,029円 （5/15） -563円 (-1.32%) |
|---|---|
| 純資産 | 3700.44 億円 |
| 直近分配金 | 800円(次回決算 2/23) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 43位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 43位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 68位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 102位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,233位 |
| 【値下り率ランキング】 | 337位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 52位 |
| 【純資産ランキング】 | 37位 |
| 設定日 | 2012.02.17 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 46,077円 （2025.01.29） |
| 設定来安値 | 9,274円 （2012.06.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 1.155% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月15日 | 42,029円 |
|---|---|
| 2025年05月14日 | 42,592円 |
| 2025年05月13日 | 42,829円 |
| 2025年05月12日 | 41,907円 |
| 2025年05月09日 | 41,889円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月25日 | 800円 | 43,548円 |
| 2024年02月26日 | 800円 | 41,692円 |
| 2023年02月24日 | 700円 | 31,867円 |
| 2022年02月24日 | 500円 | 30,124円 |
| 2021年02月24日 | 500円 | 25,606円 |
| 2020年02月25日 | 600円 | 25,048円 |
| 2019年02月25日 | 500円 | 21,672円 |
| 2018年02月23日 | 400円 | 19,955円 |
| 2017年02月23日 | 400円 | 18,683円 |
| 2016年02月23日 | 400円 | 16,761円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -7.03 | 2.64 | 12.80 | 15.70 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -12.18 | 0.50 | 15.08 | 18.41 |
| リターン（期間） | -3.58 | 2.64 | 43.52 | 107.31 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -6.29 | 0.50 | 52.42 | 132.77 |
| リスク(年率） | 16.41 | 14.36 | 14.69 | 14.85 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.74 | 17.19 | 16.80 | 16.87 |
| ベータ（β） | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.79 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| アルファ（α） | 5.27 | 1.67 | -2.35 | -2.65 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.30 | 7.45 | 7.19 | 7.59 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.39 | 0.23 | 0.89 | 1.05 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.72 | 0.22 | -0.33 | -0.35 |
