| 基準価額 |
39,733円 （7/16） +392円 (1%) |
|---|---|
| 純資産 | 2975.30 億円 |
| 直近分配金 | 600円(次回決算 2/23) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 98位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 98位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 153位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 166位 |
| 【値上り率ランキング】 | 166位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,456位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 75位 |
| 【純資産ランキング】 | 81位 |
| 設定日 | 2012.02.17 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 46,077円 （2025.01.29） |
| 設定来安値 | 9,274円 （2012.06.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 1.155% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月16日 | 39,733円 |
|---|---|
| 2026年07月15日 | 39,341円 |
| 2026年07月14日 | 39,717円 |
| 2026年07月13日 | 39,346円 |
| 2026年07月10日 | 39,296円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 600円 | 38,264円 |
| 2025年02月25日 | 800円 | 43,548円 |
| 2024年02月26日 | 800円 | 41,692円 |
| 2023年02月24日 | 700円 | 31,867円 |
| 2022年02月24日 | 500円 | 30,124円 |
| 2021年02月24日 | 500円 | 25,606円 |
| 2020年02月25日 | 600円 | 25,048円 |
| 2019年02月25日 | 500円 | 21,672円 |
| 2018年02月23日 | 400円 | 19,955円 |
| 2017年02月23日 | 400円 | 18,683円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -15.66 | -7.91 | 4.78 | 7.30 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.13 | 30.91 | 21.36 | 16.59 |
| リターン（期間） | -8.16 | -7.91 | 15.04 | 42.22 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.86 | 30.91 | 78.76 | 115.45 |
| リスク(年率） | 16.74 | 14.63 | 13.17 | 14.86 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.14 | 11.75 | 13.95 | 16.05 |
| ベータ（β） | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.79 |
| 相関係数 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.86 |
| アルファ（α） | -38.81 | -34.86 | -14.83 | -8.52 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 13.02 | 10.60 | 8.76 | 8.40 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.98 | -0.54 | 0.39 | 0.53 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.98 | -3.29 | -1.69 | -1.01 |
