基準価額 |
10,980円 (3/28) +76円 (0.7%) |
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純資産 | 834.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.879% |
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 321位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 321位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 342位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 439位 |
【値上り率ランキング】 | 1,706位 |
【値下り率ランキング】 | 832位 |
【買付ランキング(件数)】 | 434位 |
【純資産ランキング】 | 149位 |
設定日 | 2011.12.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,957円 (2020.08.07) |
設定来安値 | 7,332円 (2018.08.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.539% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.879% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 10,980円 |
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2024年03月27日 | 10,904円 |
2024年03月26日 | 10,903円 |
2024年03月25日 | 10,866円 |
2024年03月22日 | 10,880円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 10,242円 |
2022年07月15日 | 0円 | 9,542円 |
2021年07月15日 | 0円 | 10,414円 |
2020年07月15日 | 0円 | 10,472円 |
2019年07月16日 | 0円 | 8,474円 |
2018年07月17日 | 0円 | 7,752円 |
2017年07月18日 | 0円 | 7,948円 |
2016年07月15日 | 3円 | 8,910円 |
2016年06月15日 | 3円 | 8,726円 |
2016年05月16日 | 3円 | 8,814円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.57 | 2.50 | 2.96 | 6.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.51 | 4.00 | 4.41 | 7.43 |
リターン(期間) | 9.35 | 2.50 | 9.16 | 36.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.23 | 4.00 | 13.84 | 43.12 |
リスク(年率) | 13.62 | 12.00 | 13.50 | 14.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.81 | 11.83 | 13.19 | 14.36 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.64 | -1.44 | -1.36 | -0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 2.89 | 3.96 | 4.49 |
シャープレシオ(SR) | 1.38 | 0.27 | 0.29 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.50 | -0.50 | -0.34 | -0.20 |