| 基準価額 |
15,342円 （5/22） +170円 (1.12%) |
|---|---|
| 純資産 | 1362.28 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 89位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 89位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 142位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 206位 |
| 【値上り率ランキング】 | 17位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,551位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 282位 |
| 【純資産ランキング】 | 118位 |
| 設定日 | 2011.12.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,047円 （2025.04.23） |
| 設定来安値 | 7,332円 （2018.08.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.539% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月22日 | 15,342円 |
|---|---|
| 2025年05月21日 | 15,172円 |
| 2025年05月20日 | 15,029円 |
| 2025年05月19日 | 14,815円 |
| 2025年05月16日 | 14,858円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年07月16日 | 0円 | 11,883円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 10,242円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 9,542円 |
| 2021年07月15日 | 0円 | 10,414円 |
| 2020年07月15日 | 0円 | 10,472円 |
| 2019年07月16日 | 0円 | 8,474円 |
| 2018年07月17日 | 0円 | 7,752円 |
| 2017年07月18日 | 0円 | 7,948円 |
| 2016年07月15日 | 3円 | 8,910円 |
| 2016年06月15日 | 3円 | 8,726円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 45.21 | 25.80 | 12.67 | 7.82 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 47.57 | 27.11 | 14.02 | 9.25 |
| リターン（期間） | 20.50 | 25.80 | 43.03 | 45.72 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 21.48 | 27.11 | 48.22 | 55.64 |
| リスク(年率） | 14.65 | 14.40 | 14.02 | 14.57 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.25 | 14.46 | 13.73 | 14.14 |
| ベータ（β） | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | -1.56 | -1.05 | -1.15 | -1.26 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.54 | 4.41 | 4.30 | 4.32 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.59 | 1.65 | 0.91 | 0.59 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.28 | -0.24 | -0.27 | -0.29 |
