| 基準価額 |
19,173円 （8/12） +212円 (1.12%) |
|---|---|
| 純資産 | 2165.10 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 286位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 286位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 258位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 372位 |
| 【値上り率ランキング】 | 402位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,226位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 321位 |
| 【純資産ランキング】 | 120位 |
| 設定日 | 2011.12.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,227円 （2026.01.30） |
| 設定来安値 | 7,332円 （2018.08.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.539% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月12日 | 19,173円 |
|---|---|
| 2026年08月10日 | 18,961円 |
| 2026年08月07日 | 18,672円 |
| 2026年08月06日 | 18,401円 |
| 2026年08月05日 | 17,863円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年07月15日 | 0円 | 17,863円 |
| 2025年07月15日 | 0円 | 15,471円 |
| 2024年07月16日 | 0円 | 11,883円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 10,242円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 9,542円 |
| 2021年07月15日 | 0円 | 10,414円 |
| 2020年07月15日 | 0円 | 10,472円 |
| 2019年07月16日 | 0円 | 8,474円 |
| 2018年07月17日 | 0円 | 7,752円 |
| 2017年07月18日 | 0円 | 7,948円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -26.00 | 20.00 | 22.85 | 13.37 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -25.30 | 20.09 | 23.71 | 14.24 |
| リターン（期間） | -13.98 | 20.00 | 85.39 | 87.24 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -13.57 | 20.09 | 89.32 | 94.60 |
| リスク(年率） | 27.50 | 28.77 | 19.85 | 17.65 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 25.44 | 27.75 | 19.33 | 17.15 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| アルファ（α） | -0.39 | 0.22 | -0.60 | -0.68 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.49 | 8.04 | 5.76 | 5.22 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.99 | 0.75 | 1.12 | 0.79 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.04 | 0.03 | -0.10 | -0.13 |
