| 基準価額 |
22,701円 （3/10） -189円 (-0.83%) |
|---|---|
| 純資産 | 2657.06 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 180位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 180位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 135位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 202位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,174位 |
| 【値下り率ランキング】 | 441位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 237位 |
| 【純資産ランキング】 | 75位 |
| 設定日 | 2011.12.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,227円 （2026.01.30） |
| 設定来安値 | 7,332円 （2018.08.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.539% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.789% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月10日 | 22,701円 |
|---|---|
| 2026年03月09日 | 22,890円 |
| 2026年03月06日 | 22,790円 |
| 2026年03月05日 | 22,990円 |
| 2026年03月04日 | 22,481円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | 0円 | 15,471円 |
| 2024年07月16日 | 0円 | 11,883円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 10,242円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 9,542円 |
| 2021年07月15日 | 0円 | 10,414円 |
| 2020年07月15日 | 0円 | 10,472円 |
| 2019年07月16日 | 0円 | 8,474円 |
| 2018年07月17日 | 0円 | 7,752円 |
| 2017年07月18日 | 0円 | 7,948円 |
| 2016年07月15日 | 3円 | 8,910円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 96.76 | 65.46 | 32.11 | 18.15 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 96.49 | 65.97 | 33.05 | 19.07 |
| リターン（期間） | 40.27 | 65.46 | 130.57 | 130.25 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 40.17 | 65.97 | 135.54 | 139.29 |
| リスク(年率） | 29.13 | 22.95 | 17.20 | 16.00 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 28.92 | 22.55 | 17.07 | 15.77 |
| ベータ（β） | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| アルファ（α） | 0.18 | -0.23 | -0.69 | -0.74 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.67 | 6.69 | 4.76 | 4.64 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.46 | 2.29 | 1.69 | 1.11 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.16 |
