基準価額 |
46,159円 (4/18) +250円 (0.54%) |
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純資産 | 1322.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」への投資を通じて、主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 23位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 23位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 64位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 71位 |
【値上り率ランキング】 | 2,068位 |
【値下り率ランキング】 | 491位 |
【買付ランキング(件数)】 | 49位 |
【純資産ランキング】 | 104位 |
設定日 | 2011.12.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 48,061円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,417円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.176% |
- うち委託会社分 | 0.077% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 46,159円 |
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2024年04月17日 | 45,909円 |
2024年04月16日 | 46,497円 |
2024年04月15日 | 47,466円 |
2024年04月12日 | 47,577円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 40,507円 |
2022年11月30日 | 0円 | 33,080円 |
2021年11月30日 | 0円 | 31,333円 |
2020年11月30日 | 0円 | 27,977円 |
2019年12月02日 | 0円 | 26,719円 |
2018年11月30日 | 0円 | 25,384円 |
2017年11月30日 | 0円 | 26,725円 |
2016年11月30日 | 0円 | 21,507円 |
2015年11月30日 | 0円 | 22,695円 |
2014年12月01日 | 0円 | 20,086円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.04 | 39.64 | 14.65 | 13.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 20.85 | 39.64 | 50.69 | 92.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 13.90 | 13.46 | 14.53 | 18.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.90 | 3.00 | 2.50 | 0.87 |
トラッキングエラー(TE) | 1.93 | 1.80 | 1.67 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.80 | 2.56 | 1.02 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.99 | 1.67 | 1.50 | 0.40 |