基準価額 |
1,696円 (4/19) -2円 (-0.12%) |
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純資産 | 383.20 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
主として、「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJ」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の好配当株式への投資およびコール・オプションの売り取引を行い、安定した収益と値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 201位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 201位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 22位 |
【買付ランキング(積立)】 | 332位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 103位 |
【値上り率ランキング】 | 1,376位 |
【値下り率ランキング】 | 1,169位 |
【買付ランキング(件数)】 | 37位 |
【純資産ランキング】 | 307位 |
設定日 | 2011.11.01 |
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償還日 | 2025.10.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,562円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 1,554円 (2022.09.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.924% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 1,696円 |
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2024年04月18日 | 1,698円 |
2024年04月17日 | 1,706円 |
2024年04月16日 | 1,727円 |
2024年04月15日 | 1,713円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 15円 | 1,713円 |
2024年03月15日 | 20円 | 1,696円 |
2024年02月15日 | 20円 | 1,691円 |
2024年01月15日 | 20円 | 1,685円 |
2023年12月15日 | 20円 | 1,654円 |
2023年11月15日 | 20円 | 1,701円 |
2023年10月16日 | 20円 | 1,697円 |
2023年09月15日 | 20円 | 1,741円 |
2023年08月15日 | 20円 | 1,744円 |
2023年07月18日 | 20円 | 1,710円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.39 | 15.05 | 14.73 | 9.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 8.35 | 15.05 | 51.03 | 55.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 9.01 | 10.36 | 16.03 | 21.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 0.46 | 0.58 | 0.73 | 0.90 |
相関係数 | 0.64 | 0.73 | 0.77 | 0.85 |
アルファ(α) | -18.87 | -11.57 | 0.46 | -4.68 |
トラッキングエラー(TE) | 9.77 | 8.97 | 11.19 | 11.60 |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 1.41 | 0.94 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.93 | -1.29 | 0.04 | -0.40 |