| 基準価額 |
28,918円 （2/13） -118円 (-0.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 49.55 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.55% |
複数のマザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)含む)、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 627位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 627位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,036位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,027位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,423位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,176位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 236位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,300位 |
| 設定日 | 2011.10.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 29,209円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,250円 （2011.11.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.55% |
| - うち委託会社分 | 0.242% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.264% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.55% |
| 信託財産留保額 | 0.15% |
| 2026年02月13日 | 28,918円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 29,036円 |
| 2026年02月10日 | 29,209円 |
| 2026年02月09日 | 29,040円 |
| 2026年02月06日 | 28,859円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 0円 | 28,498円 |
| 2025年01月27日 | 0円 | 24,968円 |
| 2024年01月26日 | 0円 | 22,904円 |
| 2023年01月26日 | 0円 | 20,309円 |
| 2022年01月26日 | 0円 | 21,340円 |
| 2021年01月26日 | 0円 | 19,937円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 19,737円 |
| 2019年01月28日 | 0円 | 18,162円 |
| 2018年01月26日 | 0円 | 19,125円 |
| 2017年01月26日 | 0円 | 17,175円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 27.39 | 17.58 | 12.25 | 7.03 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 26.16 | 15.86 | 12.96 | 9.50 |
| リターン（期間） | 12.87 | 17.58 | 41.45 | 40.46 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.32 | 15.86 | 44.14 | 57.45 |
| リスク(年率） | 7.31 | 8.94 | 8.95 | 9.54 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.83 | 8.52 | 8.01 | 8.37 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | 1.01 | 1.51 | -0.55 | -2.18 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.11 | 2.42 | 2.73 | 3.00 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.27 | 1.80 | 1.31 | 0.75 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.48 | 0.62 | -0.20 | -0.73 |
