基準価額 |
23,818円 (4/23) +106円 (0.45%) |
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純資産 | 44.09 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)含む)、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 749位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 749位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 467位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 388位 |
【値上り率ランキング】 | 1,003位 |
【値下り率ランキング】 | 1,542位 |
【買付ランキング(件数)】 | 388位 |
【純資産ランキング】 | 1,194位 |
設定日 | 2011.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,261円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,250円 (2011.11.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.264% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月23日 | 23,818円 |
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2024年04月22日 | 23,712円 |
2024年04月19日 | 23,681円 |
2024年04月18日 | 23,711円 |
2024年04月17日 | 23,726円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 22,904円 |
2023年01月26日 | 0円 | 20,309円 |
2022年01月26日 | 0円 | 21,340円 |
2021年01月26日 | 0円 | 19,937円 |
2020年01月27日 | 0円 | 19,737円 |
2019年01月28日 | 0円 | 18,162円 |
2018年01月26日 | 0円 | 19,125円 |
2017年01月26日 | 0円 | 17,175円 |
2016年01月26日 | 0円 | 15,707円 |
2015年01月26日 | 0円 | 17,596円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.74 | 15.88 | 3.91 | 4.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.84 | 16.48 | 7.90 | 6.83 |
リターン(期間) | 9.88 | 15.88 | 12.20 | 23.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.38 | 16.48 | 25.60 | 39.17 |
リスク(年率) | 7.92 | 8.38 | 9.89 | 12.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.68 | 7.28 | 8.54 | 10.06 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.24 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.82 | -0.44 | -3.64 | -1.99 |
トラッキングエラー(TE) | 2.72 | 2.77 | 3.14 | 4.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 1.80 | 0.44 | 0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.30 | -0.16 | -1.16 | -0.46 |