| 基準価額 |
9,779円 （2/13） +11円 (0.11%) |
|---|---|
| 純資産 | 76.01 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 3/10) |
| 運用（委託）会社 | UBSアセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.155% |
「UBS公益・金融社債マザーファンド」への投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行う。マザーファンドを通じた公社債への投資については、原則、購入時において主要格付け機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行う。実質外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,723位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,723位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 281位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,291位 |
| 【値上り率ランキング】 | 327位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,277位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,039位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,069位 |
| 設定日 | 2011.07.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,635円 （2014.12.08） |
| 設定来安値 | 7,459円 （2020.03.23） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.155% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.155% |
| 信託財産留保額 | 0.15% |
| 2026年02月13日 | 9,779円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 9,768円 |
| 2026年02月10日 | 9,941円 |
| 2026年02月09日 | 9,988円 |
| 2026年02月06日 | 9,961円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月10日 | 20円 | 9,941円 |
| 2026年01月13日 | 20円 | 9,980円 |
| 2025年12月10日 | 20円 | 9,850円 |
| 2025年11月10日 | 20円 | 9,674円 |
| 2025年10月10日 | 20円 | 9,632円 |
| 2025年09月10日 | 20円 | 9,319円 |
| 2025年08月12日 | 20円 | 9,271円 |
| 2025年07月10日 | 20円 | 9,077円 |
| 2025年06月10日 | 20円 | 8,859円 |
| 2025年05月12日 | 20円 | 8,845円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.75 | 9.79 | 10.56 | 6.85 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.79 | 9.65 | 8.90 | 5.39 |
| リターン（期間） | 7.12 | 9.79 | 35.13 | 39.26 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.14 | 9.65 | 29.15 | 30.04 |
| リスク(年率） | 8.42 | 8.55 | 7.78 | 8.00 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.61 | 7.37 | 7.09 | 7.20 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.14 | 1.07 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.03 | 0.22 | 1.56 | 1.43 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.31 | 1.94 | 1.77 | 2.10 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.60 | 1.07 | 1.30 | 0.85 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.02 | 0.11 | 0.88 | 0.68 |
