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銘柄詳細

明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 10,423円 (6/14)
+57(0.55%)
純資産 386.42 億円
直近分配金 200円(6/18)
運用(委託)会社 明治安田アセットマネジメント
楽天証券分類 国内REIT

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 3
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.972%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

「明治安田J-REITマザーファンド」及び日本国債を主要投資対象とする。主として、マザーファンドへの投資を通じて国内金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券への投資を行う。リスグ制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてマザーファンドの組入比率を調整。リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄)  UP
買付ランキング(手数料0円)  UP
買付ランキング(毎月分配)  UP
買付ランキング(積立) 30位 DOWN
よく見られている銘柄ランキング
値上り率ランキング 321位
値下り率ランキング 2,331位
買付ランキング(件数) 62位 
純資産ランキング 177位

詳細情報

設定日 2011.06.30
償還日 無期限
決算日 毎月18日
クローズド期間 ---
設定来高値 17,966円 (2015.01.16)
設定来安値 8,131円 (2011.11.28)
申込価額 お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.972%
 -(委託) 0.432%
 -(販売) 0.486%
 -(受託) 0.054%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.972%
信託財産留保額 0.2%

基準価額の推移

2019年06月14日 10,423円
2019年06月13日 10,366円
2019年06月12日 10,345円
2019年06月11日 10,326円
2019年06月10日 10,299円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2019年05月20日 200円 10,448円
2019年04月18日 200円 10,268円
2019年03月18日 200円 10,522円
2019年02月18日 200円 10,338円
2019年01月18日 200円 10,419円
2018年12月18日 200円 10,548円
2018年11月19日 200円 10,672円
2018年10月18日 200円 10,692円
2018年09月18日 200円 10,823円
2018年08月20日 200円 10,911円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 16.03 15.77 5.03 7.77
リターン(年率)楽天証券分類平均 17.59 15.59 4.27 7.69
リターン(期間) 7.72 15.77 15.87 45.35
リターン(期間)楽天証券分類平均 8.44 15.59 13.38 44.87
リスク(年率) 10.00 8.09 10.42 12.26
リスク(年率)楽天証券分類平均 9.55 7.67 10.01 13.36
ベータ(β) 1.04 1.04 1.03 0.90
相関係数 0.99 0.99 0.99 0.98
アルファ(α) -1.29 0.19 0.77 -0.07
トラッキングエラー(TE) 1.24 1.30 1.50 2.58
シャープレシオ(SR) 1.54 1.86 0.53 0.67
インフォメーションレシオ(IR) -1.05 0.14 0.51 -0.03

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
日本ビルファンド投資法人  8.65% 
日本リテールファンド投資法人  8.60% 
ケネディクス・オフィス投資法人  6.70% 
日本プロロジスリート投資法人  5.69% 
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投...  5.41% 
 
 
 
 
10   

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
    
    
    
    
    
    

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式   
転換社債   
債券   
コール その他 1.3% 
その他有価証券 98.7% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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