基準価額 |
6,485円 (4/23) +11円 (0.17%) |
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純資産 | 157.44 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「明治安田J-REITマザーファンド」及び日本国債を主要投資対象とする。主として、マザーファンドへの投資を通じて国内金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券への投資を行う。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてマザーファンドの組入比率を調整。リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 356位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 356位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 37位 |
【買付ランキング(積立)】 | 615位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 345位 |
【値上り率ランキング】 | 204位 |
【値下り率ランキング】 | 2,346位 |
【買付ランキング(件数)】 | 43位 |
【純資産ランキング】 | 593位 |
設定日 | 2011.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,966円 (2015.01.16) |
設定来安値 | 5,838円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月23日 | 6,485円 |
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2024年04月22日 | 6,474円 |
2024年04月19日 | 6,393円 |
2024年04月18日 | 6,415円 |
2024年04月17日 | 6,467円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 30円 | 6,415円 |
2024年03月18日 | 30円 | 6,216円 |
2024年02月19日 | 30円 | 6,155円 |
2024年01月18日 | 30円 | 6,502円 |
2023年12月18日 | 30円 | 6,488円 |
2023年11月20日 | 30円 | 6,650円 |
2023年10月18日 | 30円 | 6,678円 |
2023年09月19日 | 30円 | 6,803円 |
2023年08月18日 | 30円 | 6,718円 |
2023年07月18日 | 30円 | 6,743円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.76 | 0.84 | -1.01 | 2.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
リターン(期間) | -0.38 | 0.84 | -3.00 | 14.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
リスク(年率) | 11.83 | 10.49 | 11.90 | 25.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.38 | -0.33 | -0.02 | 0.10 |
トラッキングエラー(TE) | 0.93 | 1.22 | 1.22 | 1.58 |
シャープレシオ(SR) | -0.01 | 0.13 | -0.02 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | -0.27 | -0.02 | 0.06 |