基準価額 |
21,601円 (3/28) -64円 (-0.3%) |
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純資産 | 68.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「新興国株式マザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 681位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 681位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 680位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 711位 |
【値上り率ランキング】 | 505位 |
【値下り率ランキング】 | 2,046位 |
【買付ランキング(件数)】 | 359位 |
【純資産ランキング】 | 970位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,807円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,058円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.308% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 21,601円 |
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2024年03月27日 | 21,665円 |
2024年03月26日 | 21,570円 |
2024年03月25日 | 21,602円 |
2024年03月22日 | 21,807円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 19,891円 |
2022年09月06日 | 0円 | 18,200円 |
2021年09月06日 | 0円 | 18,866円 |
2020年09月07日 | 0円 | 15,073円 |
2019年09月06日 | 0円 | 13,647円 |
2018年09月06日 | 0円 | 14,195円 |
2017年09月06日 | 0円 | 14,462円 |
2016年09月06日 | 0円 | 11,405円 |
2015年09月07日 | 0円 | 11,124円 |
2014年09月08日 | 0円 | 13,467円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.65 | 27.02 | 6.12 | 8.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.38 | 29.32 | 7.25 | 8.03 |
リターン(期間) | 12.98 | 27.02 | 19.51 | 47.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.31 | 29.32 | 23.38 | 47.11 |
リスク(年率) | 15.74 | 14.44 | 17.24 | 20.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.93 | 13.33 | 15.86 | 19.08 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.31 | -1.65 | -0.83 | 0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 2.30 | 1.84 | 2.66 | 2.81 |
シャープレシオ(SR) | 1.63 | 1.73 | 0.43 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.14 | -0.90 | -0.31 | 0.09 |