| 基準価額 |
87,536円 （2/13） -1,461円 (-1.64%) |
|---|---|
| 純資産 | 960.89 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」への投資を通じて、外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 550位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 550位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 280位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 276位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,395位 |
| 【値下り率ランキング】 | 214位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 194位 |
| 【純資産ランキング】 | 202位 |
| 設定日 | 2010.11.26 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 91,891円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 8,132円 （2011.10.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.605% |
| - うち委託会社分 | 0.286% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.286% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 87,536円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 88,997円 |
| 2026年02月10日 | 90,831円 |
| 2026年02月09日 | 90,592円 |
| 2026年02月06日 | 88,918円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月08日 | 0円 | 79,353円 |
| 2024年09月06日 | 0円 | 64,551円 |
| 2023年09月06日 | 0円 | 54,728円 |
| 2022年09月06日 | 0円 | 44,890円 |
| 2021年09月06日 | 0円 | 41,997円 |
| 2020年09月07日 | 0円 | 30,386円 |
| 2019年09月06日 | 0円 | 27,238円 |
| 2018年09月06日 | 0円 | 27,423円 |
| 2017年09月06日 | 0円 | 23,843円 |
| 2016年09月06日 | 0円 | 19,849円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.05 | 15.60 | 23.65 | 19.96 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.45 | 16.31 | 19.92 | 15.95 |
| リターン（期間） | 11.38 | 15.60 | 89.03 | 148.41 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.00 | 16.31 | 72.46 | 109.56 |
| リスク(年率） | 12.40 | 16.58 | 15.14 | 16.46 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.16 | 15.76 | 14.31 | 16.05 |
| ベータ（β） | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.10 | -0.48 | 3.19 | 3.48 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.96 | 2.68 | 2.57 | 2.55 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.75 | 0.92 | 1.46 | 1.18 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.37 | -0.18 | 1.24 | 1.37 |
