基準価額 |
64,599円 (4/24) +831円 (1.3%) |
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純資産 | 617.43 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」への投資を通じて、外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 348位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 348位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 206位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 314位 |
【値上り率ランキング】 | 664位 |
【値下り率ランキング】 | 1,888位 |
【買付ランキング(件数)】 | 198位 |
【純資産ランキング】 | 212位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 65,163円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,132円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.286% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.286% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 64,599円 |
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2024年04月23日 | 63,768円 |
2024年04月22日 | 63,191円 |
2024年04月19日 | 63,599円 |
2024年04月18日 | 63,566円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 54,728円 |
2022年09月06日 | 0円 | 44,890円 |
2021年09月06日 | 0円 | 41,997円 |
2020年09月07日 | 0円 | 30,386円 |
2019年09月06日 | 0円 | 27,238円 |
2018年09月06日 | 0円 | 27,423円 |
2017年09月06日 | 0円 | 23,843円 |
2016年09月06日 | 0円 | 19,849円 |
2015年09月07日 | 0円 | 20,567円 |
2014年09月08日 | 0円 | 19,687円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.06 | 35.51 | 18.88 | 17.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.44 | 35.51 | 68.02 | 126.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.09 | 13.47 | 16.90 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.84 | 5.23 | 4.17 | 2.72 |
トラッキングエラー(TE) | 2.40 | 2.39 | 2.52 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.91 | 2.33 | 1.11 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.18 | 2.19 | 1.66 | 1.07 |