基準価額 |
44,750円 (4/19) -1,223円 (-2.66%) |
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純資産 | 840.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、同指数と連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 359位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 359位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 359位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 351位 |
【値上り率ランキング】 | 678位 |
【値下り率ランキング】 | 1,894位 |
【買付ランキング(件数)】 | 211位 |
【純資産ランキング】 | 143位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,064円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,231円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.2035% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2035% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 44,750円 |
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2024年04月18日 | 45,973円 |
2024年04月17日 | 45,825円 |
2024年04月16日 | 46,441円 |
2024年04月15日 | 47,364円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 39,598円 |
2022年09月06日 | 0円 | 32,326円 |
2021年09月06日 | 0円 | 34,217円 |
2020年09月07日 | 0円 | 26,366円 |
2019年09月06日 | 0円 | 23,803円 |
2018年09月06日 | 0円 | 24,811円 |
2017年09月06日 | 0円 | 21,057円 |
2016年09月06日 | 0円 | 18,311円 |
2015年09月07日 | 0円 | 18,887円 |
2014年09月08日 | 0円 | 16,419円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.67 | 40.73 | 11.67 | 14.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 23.16 | 40.73 | 39.25 | 94.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 18.36 | 17.51 | 17.25 | 20.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.40 | 4.39 | 0.29 | 1.60 |
トラッキングエラー(TE) | 6.12 | 5.89 | 4.75 | 5.51 |
シャープレシオ(SR) | 2.37 | 2.04 | 0.73 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.05 | 0.75 | 0.06 | 0.29 |