基準価額 |
39,854円 (4/24) +656円 (1.67%) |
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純資産 | 71.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「国内株式マザーファンド」への投資を通じて、国内株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 871位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 871位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 431位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 883位 |
【値上り率ランキング】 | 400位 |
【値下り率ランキング】 | 2,157位 |
【買付ランキング(件数)】 | 440位 |
【純資産ランキング】 | 951位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 40,998円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,234円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.2035% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2035% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 39,854円 |
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2024年04月23日 | 39,198円 |
2024年04月22日 | 39,144円 |
2024年04月19日 | 38,613円 |
2024年04月18日 | 39,367円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 34,560円 |
2022年09月06日 | 0円 | 27,202円 |
2021年09月06日 | 0円 | 28,262円 |
2020年09月07日 | 0円 | 21,908円 |
2019年09月06日 | 0円 | 20,485円 |
2018年09月06日 | 0円 | 22,110円 |
2017年09月06日 | 0円 | 20,447円 |
2016年09月06日 | 0円 | 17,073円 |
2015年09月07日 | 0円 | 17,943円 |
2014年09月08日 | 0円 | 15,890円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.11 | 31.43 | 13.39 | 12.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 17.52 | 31.43 | 45.77 | 79.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.43 | 14.53 | 14.74 | 18.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.23 | 2.61 | 2.32 | 0.68 |
トラッキングエラー(TE) | 1.90 | 1.80 | 1.67 | 2.18 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.96 | 0.93 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.65 | 1.45 | 1.39 | 0.31 |