基準価額 |
29,673円 (3/28) -107円 (-0.36%) |
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純資産 | 73.18 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「J-REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、国内不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 702位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 702位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 838位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 647位 |
【値上り率ランキング】 | 2,084位 |
【値下り率ランキング】 | 460位 |
【買付ランキング(件数)】 | 554位 |
【純資産ランキング】 | 947位 |
設定日 | 2010.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,621円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 8,295円 (2011.11.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1925% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 29,673円 |
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2024年03月27日 | 29,780円 |
2024年03月26日 | 29,732円 |
2024年03月25日 | 29,890円 |
2024年03月22日 | 29,882円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 30,753円 |
2022年09月06日 | 0円 | 31,296円 |
2021年09月06日 | 0円 | 32,377円 |
2020年09月07日 | 0円 | 24,687円 |
2019年09月06日 | 0円 | 29,443円 |
2018年09月06日 | 0円 | 23,418円 |
2017年09月06日 | 0円 | 21,356円 |
2016年09月06日 | 0円 | 22,822円 |
2015年09月07日 | 0円 | 18,473円 |
2014年09月08日 | 0円 | 18,925円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.66 | 7.52 | 0.40 | 2.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.74 | 7.41 | 0.46 | 2.89 |
リターン(期間) | -0.33 | 7.52 | 1.22 | 15.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.37 | 7.41 | 1.40 | 15.30 |
リスク(年率) | 11.31 | 10.04 | 12.11 | 26.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.04 | 9.74 | 11.77 | 25.25 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.11 | 0.13 | -0.02 | 0.26 |
トラッキングエラー(TE) | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 1.17 |
シャープレシオ(SR) | 0.00 | 0.77 | 0.10 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.21 | 0.23 | -0.03 | 0.22 |