| 基準価額 |
35,381円 （2/13） -359円 (-1%) |
|---|---|
| 純資産 | 70.41 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.44% |
「J-REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、国内不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,106位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,106位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 622位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 934位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,507位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,095位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 660位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,102位 |
| 設定日 | 2010.11.26 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 36,807円 （2026.01.16） |
| 設定来安値 | 8,295円 （2011.11.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.44% |
| - うち委託会社分 | 0.1925% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.1925% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.44% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 35,381円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 35,740円 |
| 2026年02月10日 | 35,866円 |
| 2026年02月09日 | 35,730円 |
| 2026年02月06日 | 35,648円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月08日 | 0円 | 33,370円 |
| 2024年09月06日 | 0円 | 29,284円 |
| 2023年09月06日 | 0円 | 30,753円 |
| 2022年09月06日 | 0円 | 31,296円 |
| 2021年09月06日 | 0円 | 32,377円 |
| 2020年09月07日 | 0円 | 24,687円 |
| 2019年09月06日 | 0円 | 29,443円 |
| 2018年09月06日 | 0円 | 23,418円 |
| 2017年09月06日 | 0円 | 21,356円 |
| 2016年09月06日 | 0円 | 22,822円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 13.80 | 23.35 | 7.33 | 4.49 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 13.14 | 22.69 | 7.01 | 4.37 |
| リターン（期間） | 6.68 | 23.35 | 23.63 | 24.55 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.37 | 22.69 | 22.54 | 23.85 |
| リスク(年率） | 10.06 | 9.78 | 9.86 | 11.25 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.84 | 9.61 | 9.63 | 10.96 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.60 | 0.56 | 0.32 | 0.14 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.41 | 0.37 | 0.51 | 0.58 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.27 | 2.14 | 0.74 | 0.43 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.49 | 1.49 | 0.63 | 0.25 |
