基準価額 |
1,913円 (3/28) +34円 (1.81%) |
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純資産 | 114.60 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 4/17) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 北米REIT-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資する。米国リートETFの配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにブラジル・レアル戦略による収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 167位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 167位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 21位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 92位 |
【値上り率ランキング】 | 2,205位 |
【値下り率ランキング】 | 346位 |
【買付ランキング(件数)】 | 29位 |
【純資産ランキング】 | 759位 |
設定日 | 2010.08.31 |
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償還日 | 2025.08.15 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,319円 (2011.04.07) |
設定来安値 | 914円 (2020.05.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.75% |
2024年03月28日 | 1,913円 |
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2024年03月27日 | 1,879円 |
2024年03月26日 | 1,882円 |
2024年03月25日 | 1,885円 |
2024年03月22日 | 1,911円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 15円 | 1,823円 |
2024年02月19日 | 15円 | 1,827円 |
2024年01月17日 | 15円 | 1,801円 |
2023年12月18日 | 15円 | 1,651円 |
2023年11月17日 | 15円 | 1,833円 |
2023年10月17日 | 15円 | 1,718円 |
2023年09月19日 | 15円 | 1,850円 |
2023年08月17日 | 15円 | 1,735円 |
2023年07月18日 | 15円 | 1,683円 |
2023年06月19日 | 15円 | 1,713円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.33 | 72.15 | 35.92 | 10.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.70 | 50.45 | 26.07 | 7.19 |
リターン(期間) | 14.60 | 72.15 | 151.10 | 62.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.22 | 50.45 | 100.38 | 41.51 |
リスク(年率) | 19.54 | 22.54 | 28.82 | 32.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.80 | 19.29 | 24.78 | 32.06 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 0.98 |
相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | 6.49 | 14.26 | 8.69 | 3.19 |
トラッキングエラー(TE) | 9.72 | 9.37 | 10.50 | 10.10 |
シャープレシオ(SR) | 1.49 | 2.53 | 1.21 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.67 | 1.52 | 0.83 | 0.32 |