基準価額 |
51,821円 (3/28) -423円 (-0.81%) |
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純資産 | 405.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
「日経225インデックス マザーファンド(S)」への投資を通じて、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、株式等に直接投資することもある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。運用の効率化を図るため及び同指数への連動を目指すため、株価指数先物取引等を活用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 350位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 350位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 837位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 999位 |
【値上り率ランキング】 | 2,389位 |
【値下り率ランキング】 | 164位 |
【買付ランキング(件数)】 | 281位 |
【純資産ランキング】 | 300位 |
設定日 | 2010.07.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 52,411円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,752円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.407% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 51,821円 |
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2024年03月27日 | 52,244円 |
2024年03月26日 | 51,780円 |
2024年03月25日 | 51,800円 |
2024年03月22日 | 52,411円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 41,700円 |
2023年05月10日 | 0円 | 37,011円 |
2022年11月10日 | 0円 | 34,550円 |
2022年05月10日 | 0円 | 32,670円 |
2021年11月10日 | 0円 | 36,031円 |
2021年05月10日 | 0円 | 36,348円 |
2020年11月10日 | 0円 | 30,509円 |
2020年05月11日 | 0円 | 24,845円 |
2019年11月11日 | 0円 | 28,136円 |
2019年05月10日 | 0円 | 25,538円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.65 | 51.92 | 13.63 | 15.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 27.14 | 51.92 | 46.71 | 104.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 18.71 | 17.54 | 17.16 | 20.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 13.79 | 6.91 | 1.45 | 2.12 |
トラッキングエラー(TE) | 6.51 | 5.79 | 4.86 | 5.53 |
シャープレシオ(SR) | 2.67 | 2.48 | 0.83 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.12 | 1.19 | 0.30 | 0.38 |