基準価額 |
58,694円 (4/18) -299円 (-0.51%) |
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純資産 | 487.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 108位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 108位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 97位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 225位 |
【値上り率ランキング】 | 2,043位 |
【値下り率ランキング】 | 513位 |
【買付ランキング(件数)】 | 68位 |
【純資産ランキング】 | 262位 |
設定日 | 2010.07.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 60,135円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,508円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月18日 | 58,694円 |
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2024年04月17日 | 58,993円 |
2024年04月16日 | 59,241円 |
2024年04月15日 | 59,482円 |
2024年04月12日 | 60,135円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 54,716円 |
2023年01月26日 | 0円 | 41,507円 |
2022年01月26日 | 0円 | 39,241円 |
2021年01月26日 | 0円 | 33,509円 |
2020年01月27日 | 0円 | 29,860円 |
2019年01月28日 | 0円 | 24,813円 |
2018年01月26日 | 0円 | 27,435円 |
2017年01月26日 | 0円 | 22,333円 |
2016年01月26日 | 0円 | 19,074円 |
2015年01月26日 | 0円 | 21,598円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.76 | 38.02 | 17.45 | 17.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.79 | 33.91 | 9.10 | 13.16 |
リターン(期間) | 19.90 | 38.02 | 62.01 | 119.70 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.07 | 33.91 | 29.87 | 85.55 |
リスク(年率) | 12.79 | 12.98 | 16.35 | 20.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 13.19 | 17.75 | 20.12 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.30 | 3.02 | 7.15 | 3.44 |
トラッキングエラー(TE) | 3.39 | 3.45 | 4.92 | 4.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.91 | 2.55 | 1.07 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.38 | 0.87 | 1.45 | 0.69 |