| 基準価額 |
82,094円 （2/13） -1,204円 (-1.45%) |
|---|---|
| 純資産 | 897.51 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 170位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 170位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 229位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 301位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,864位 |
| 【値下り率ランキング】 | 732位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 102位 |
| 【純資産ランキング】 | 217位 |
| 設定日 | 2010.07.20 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 85,435円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 8,508円 （2011.10.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.66% |
| - うち委託会社分 | 0.297% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.319% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
| 信託財産留保額 | 0.05% |
| 2026年02月13日 | 82,094円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 83,298円 |
| 2026年02月10日 | 84,815円 |
| 2026年02月09日 | 84,474円 |
| 2026年02月06日 | 83,075円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 0円 | 83,166円 |
| 2025年01月27日 | 0円 | 69,767円 |
| 2024年01月26日 | 0円 | 54,716円 |
| 2023年01月26日 | 0円 | 41,507円 |
| 2022年01月26日 | 0円 | 39,241円 |
| 2021年01月26日 | 0円 | 33,509円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 29,860円 |
| 2019年01月28日 | 0円 | 24,813円 |
| 2018年01月26日 | 0円 | 27,435円 |
| 2017年01月26日 | 0円 | 22,333円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 28.25 | 18.41 | 23.55 | 18.79 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 31.45 | 22.00 | 22.42 | 12.89 |
| リターン（期間） | 13.25 | 18.41 | 88.59 | 136.56 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.65 | 22.00 | 83.48 | 83.33 |
| リスク(年率） | 11.96 | 16.25 | 14.91 | 16.06 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.27 | 16.28 | 14.83 | 16.93 |
| ベータ（β） | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.92 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| アルファ（α） | -2.52 | -3.01 | 0.93 | 4.97 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.54 | 2.99 | 3.26 | 4.39 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.09 | 1.09 | 1.48 | 1.15 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.71 | -1.01 | 0.29 | 1.13 |
