| 基準価額 |
40,590円 （2/13） -413円 (-1.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 140.94 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.44% |
「東証REIT指数マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 521位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 521位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 259位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 697位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,203位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,389位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 337位 |
| 【純資産ランキング】 | 780位 |
| 設定日 | 2009.10.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 42,229円 （2026.01.16） |
| 設定来安値 | 8,829円 （2009.11.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.44% |
| - うち委託会社分 | 0.1925% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.2145% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.44% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2026年02月13日 | 40,590円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 41,003円 |
| 2026年02月10日 | 41,146円 |
| 2026年02月09日 | 40,991円 |
| 2026年02月06日 | 40,898円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 0円 | 40,598円 |
| 2025年01月27日 | 0円 | 33,021円 |
| 2024年01月26日 | 0円 | 33,833円 |
| 2023年01月26日 | 0円 | 32,935円 |
| 2022年01月26日 | 0円 | 33,118円 |
| 2021年01月26日 | 0円 | 30,150円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 35,517円 |
| 2019年01月28日 | 0円 | 28,831円 |
| 2018年01月26日 | 0円 | 26,466円 |
| 2017年01月26日 | 0円 | 26,824円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 13.72 | 23.28 | 7.24 | 4.40 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 13.14 | 22.69 | 7.01 | 4.37 |
| リターン（期間） | 6.64 | 23.28 | 23.35 | 24.02 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.37 | 22.69 | 22.54 | 23.85 |
| リスク(年率） | 10.06 | 9.78 | 9.86 | 11.24 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.84 | 9.61 | 9.63 | 10.96 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.54 | 0.50 | 0.24 | 0.06 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.58 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.27 | 2.13 | 0.73 | 0.43 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.32 | 1.34 | 0.48 | 0.10 |
