基準価額 |
46,091円 (4/18) +145円 (0.32%) |
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純資産 | 655.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「日経225マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に実質的な投資を行い、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 162位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 162位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 162位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 430位 |
【値上り率ランキング】 | 675位 |
【値下り率ランキング】 | 1,891位 |
【買付ランキング(件数)】 | 140位 |
【純資産ランキング】 | 192位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,183円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,229円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 46,091円 |
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2024年04月17日 | 45,946円 |
2024年04月16日 | 46,563円 |
2024年04月15日 | 47,486円 |
2024年04月12日 | 47,840円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 42,993円 |
2023年01月26日 | 0円 | 32,367円 |
2022年01月26日 | 0円 | 31,403円 |
2021年01月26日 | 0円 | 32,827円 |
2020年01月27日 | 0円 | 26,440円 |
2019年01月28日 | 0円 | 22,992円 |
2018年01月26日 | 0円 | 25,895円 |
2017年01月26日 | 0円 | 20,961円 |
2016年01月26日 | 0円 | 17,794円 |
2015年01月26日 | 0円 | 18,377円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.68 | 40.68 | 11.72 | 14.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 23.16 | 40.68 | 39.43 | 94.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 18.34 | 17.50 | 17.25 | 20.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.40 | 4.36 | 0.33 | 1.63 |
トラッキングエラー(TE) | 6.11 | 5.88 | 4.75 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.37 | 2.04 | 0.73 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.05 | 0.74 | 0.07 | 0.30 |