基準価額 |
23,744円 (4/25) -153円 (-0.64%) |
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純資産 | 164.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 898位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 898位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,405位 |
【値上り率ランキング】 | 1,379位 |
【値下り率ランキング】 | 1,164位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,135位 |
【純資産ランキング】 | 575位 |
設定日 | 2009.08.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,361円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,530円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 23,744円 |
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2024年04月24日 | 23,897円 |
2024年04月23日 | 23,729円 |
2024年04月22日 | 23,688円 |
2024年04月19日 | 23,576円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月10日 | 0円 | 21,849円 |
2022年07月11日 | 0円 | 20,559円 |
2021年07月12日 | 10円 | 21,849円 |
2020年07月10日 | 10円 | 18,607円 |
2019年07月10日 | 10円 | 18,517円 |
2018年07月10日 | 10円 | 17,686円 |
2017年07月10日 | 10円 | 16,902円 |
2016年07月11日 | 10円 | 15,131円 |
2015年07月10日 | 10円 | 16,430円 |
2014年07月10日 | 10円 | 15,022円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.09 | 14.14 | 3.35 | 5.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.11 | 12.44 | 4.11 | 5.27 |
リターン(期間) | 9.13 | 14.14 | 10.38 | 28.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.59 | 12.44 | 12.85 | 29.29 |
リスク(年率) | 8.40 | 8.60 | 9.39 | 12.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.09 | 6.64 | 7.72 | 9.45 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.18 | 1.09 | 1.25 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
アルファ(α) | -0.70 | 1.65 | -0.60 | 0.28 |
トラッキングエラー(TE) | 4.18 | 3.69 | 4.23 | 5.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.12 | 1.58 | 0.40 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.17 | 0.45 | -0.14 | 0.05 |