基準価額 |
10,776円 (3/28) +23円 (0.21%) |
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純資産 | 355.67 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 924位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 924位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 138位 |
【買付ランキング(積立)】 | 832位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 524位 |
【値上り率ランキング】 | 984位 |
【値下り率ランキング】 | 1,557位 |
【買付ランキング(件数)】 | 486位 |
【純資産ランキング】 | 326位 |
設定日 | 2009.04.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,079円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 8,361円 (2012.01.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 10,776円 |
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2024年03月27日 | 10,753円 |
2024年03月26日 | 10,739円 |
2024年03月25日 | 10,761円 |
2024年03月22日 | 10,755円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 40円 | 10,699円 |
2024年02月20日 | 40円 | 10,597円 |
2024年01月22日 | 40円 | 10,542円 |
2023年12月20日 | 40円 | 10,375円 |
2023年11月20日 | 40円 | 10,333円 |
2023年10月20日 | 40円 | 9,894円 |
2023年09月20日 | 40円 | 10,132円 |
2023年08月21日 | 40円 | 10,039円 |
2023年07月20日 | 40円 | 9,980円 |
2023年06月20日 | 40円 | 10,034円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.59 | 20.67 | 6.71 | 6.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.11 | 16.11 | 4.97 | 4.53 |
リターン(期間) | 9.36 | 20.67 | 21.52 | 34.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.75 | 16.11 | 15.65 | 24.79 |
リスク(年率) | 7.26 | 7.54 | 7.96 | 8.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.46 | 7.07 | 7.26 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.09 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
アルファ(α) | 3.01 | 3.90 | 1.70 | 1.57 |
トラッキングエラー(TE) | 1.91 | 1.82 | 2.80 | 4.00 |
シャープレシオ(SR) | 2.51 | 2.54 | 0.86 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.58 | 2.14 | 0.61 | 0.39 |