| 基準価額 |
11,140円 （2/13） -4円 (-0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 442.99 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.584% |
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 991位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 991位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 107位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 810位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 750位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,243位 |
| 【値下り率ランキング】 | 358位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,671位 |
| 【純資産ランキング】 | 367位 |
| 設定日 | 2009.04.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,079円 （2014.12.08） |
| 設定来安値 | 8,361円 （2012.01.11） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.584% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.584% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 11,140円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 11,144円 |
| 2026年02月10日 | 11,341円 |
| 2026年02月09日 | 11,373円 |
| 2026年02月06日 | 11,337円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 40円 | 11,381円 |
| 2025年12月22日 | 40円 | 11,351円 |
| 2025年11月20日 | 40円 | 11,269円 |
| 2025年10月20日 | 40円 | 10,982円 |
| 2025年09月22日 | 40円 | 10,775円 |
| 2025年08月20日 | 40円 | 10,610円 |
| 2025年07月22日 | 40円 | 10,565円 |
| 2025年06月20日 | 40円 | 10,333円 |
| 2025年05月20日 | 40円 | 10,193円 |
| 2025年04月21日 | 40円 | 9,966円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.60 | 11.86 | 10.97 | 7.05 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 18.07 | 12.21 | 9.59 | 5.69 |
| リターン（期間） | 8.91 | 11.86 | 36.67 | 40.59 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.66 | 12.21 | 31.63 | 31.86 |
| リスク(年率） | 8.02 | 8.35 | 7.78 | 7.91 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.23 | 7.23 | 7.03 | 7.17 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.05 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| アルファ（α） | 0.51 | -0.23 | 1.31 | 1.34 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.35 | 1.93 | 1.83 | 2.43 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.09 | 1.32 | 1.35 | 0.88 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.38 | -0.12 | 0.72 | 0.55 |
