銘柄詳細

TOP 10%

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 8,491円 (10/20)
-47(-0.55%)
純資産 209.66 億円
直近分配金 30円(11/13)
運用(委託)会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
楽天証券分類 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.5606%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」及び「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資する。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。実質組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 162位 UP
買付ランキング(手数料0円) 131位 UP
買付ランキング(毎月分配) 36位 UP
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 77位
値上り率ランキング 624位
値下り率ランキング 1,836位
買付ランキング(件数)  
純資産ランキング 283位

詳細情報

設定日 2009.03.27
償還日 2019.03.26
決算日 毎月13日
クローズド期間 ---
設定来高値 16,279円 (2010.04.30)
設定来安値 7,780円 (2016.11.04)
申込価額 お買付申込日の翌営業日の基準価額。基準価額は日々変動します。※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.5606%
 -(委託) 0.94284%
 -(販売) 0.5346%
 -(受託) 0.08316%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.5606%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2017年10月20日 8,491円
2017年10月19日 8,538円
2017年10月18日 8,475円
2017年10月17日 8,465円
2017年10月16日 8,485円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年10月13日 30円 8,486円
2017年09月13日 30円 8,425円
2017年08月14日 30円 8,190円
2017年07月13日 30円 8,391円
2017年06月13日 60円 8,381円
2017年05月15日 60円 8,479円
2017年04月13日 60円 8,448円
2017年03月13日 60円 8,483円
2017年02月13日 60円 8,742円
2017年01月13日 60円 8,822円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 6.67 11.56 8.15 13.99
リターン(年率)楽天証券分類平均 9.51 12.74 7.49 13.39
リターン(期間) 3.28 11.56 26.50 92.47
リターン(期間)楽天証券分類平均 4.65 12.74 24.20 87.47
リスク(年率) 7.52 11.02 15.70 15.20
リスク(年率)楽天証券分類平均 7.54 10.98 15.59 15.10
ベータ(β) 0.98 1.00 1.00 1.00
相関係数 0.99 0.99 0.99 0.99
アルファ(α) -2.63 -1.05 0.63 0.54
トラッキングエラー(TE) 1.24 1.22 1.70 1.76
シャープレシオ(SR) 0.90 1.05 0.58 0.93
インフォメーションレシオ(IR) -2.12 -0.86 0.37 0.31

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
日本ビルファンド投資法人  0.90% 
野村不動産マスターファンド投資法人  0.75% 
日本リテールファンド投資法人  0.66% 
ジャパンリアルエステイト投資法人  0.59% 
森ヒルズリート投資法人  0.56% 
GLP投資法人  0.48% 
ヒューリックリート投資法人  0.42% 
日本プロロジスリート投資法人  0.40% 
ケネディクス・オフィス投資法人  0.39% 
10  ケネディクス商業リート  0.39% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 各種REIT 33.2% 
 オフィスREIT 31.7% 
 店舗用REIT 15.9% 
 工業用REIT 11.4% 
 住宅用REIT 6.5% 
 その他 1.3% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式   
転換社債   
債券   
コール その他 4.0% 
その他有価証券 96.0% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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