銘柄詳細

世界経済インデックスファンド

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 22,374円 (10/17)
+35(0.16%)
純資産 539.43 億円
直近分配金 0円(1/20)
運用(委託)会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
楽天証券分類 バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 2
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.54%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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運用方針

主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式50%、債券50%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 16位 UP
買付ランキング(手数料0円) 13位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立)  STAY
よく見られている銘柄ランキング
値上り率ランキング 1,246位
値下り率ランキング 1,191位
買付ランキング(件数)  
純資産ランキング 128位

詳細情報

設定日 2009.01.16
償還日 無期限
決算日 1月20日
クローズド期間 ---
設定来高値 22,374円 (2017.10.17)
設定来安値 9,572円 (2009.01.26)
申込価額 お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.54%
 -(委託) 0.216%
 -(販売) 0.27%
 -(受託) 0.054%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.54%
信託財産留保額 0.1%

基準価額の推移

2017年10月17日 22,374円
2017年10月16日 22,339円
2017年10月13日 22,328円
2017年10月12日 22,342円
2017年10月11日 22,243円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年01月20日 0円 20,148円
2016年01月20日 0円 18,276円
2015年01月20日 20円 20,530円
2014年01月20日 20円 18,162円
2013年01月21日 20円 15,282円
2012年01月20日 0円 12,000円
2011年01月20日 0円 12,972円
2010年01月20日 0円 13,329円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 26.23 21.55 6.25 11.25
リターン(年率)楽天証券分類平均 18.49 14.80 6.10 10.28
リターン(期間) 12.35 21.55 19.93 70.40
リターン(期間)楽天証券分類平均 8.85 14.80 19.43 63.11
リスク(年率) 8.20 8.90 13.01 12.57
リスク(年率)楽天証券分類平均 5.54 6.39 10.03 9.85
ベータ(β) 1.43 1.36 1.26 1.24
相関係数 0.97 0.98 0.97 0.97
アルファ(α) 6.53 5.92 0.48 1.18
トラッキングエラー(TE) 3.14 2.98 3.97 3.81
シャープレシオ(SR) 2.89 2.24 0.53 0.90
インフォメーションレシオ(IR) 2.08 1.99 0.12 0.31

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
トヨタ自動車  0.21% 
三菱UFJフィナンシャル・グループ  0.13% 
日本電信電話  0.09% 
三井住友フィナンシャルグループ  0.08% 
本田技研工業  0.08% 
ソフトバンクグループ  0.07% 
KDDI  0.07% 
みずほフィナンシャルグループ  0.07% 
日本たばこ産業  0.06% 
10  ソニー  0.06% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 電気機器 12.5% 
 輸送用機器 9.8% 
 銀行業 8.3% 
 情報・通信業 7.6% 
 化学 6.4% 
 その他 55.4% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式 49.7% 
転換社債   
債券 46.4% 
コール その他 0.4% 
その他有価証券   

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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