基準価額 |
36,166円 (3/28) +46円 (0.13%) |
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純資産 | 2888.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式50%、債券50%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 118位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 118位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 81位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 104位 |
【値上り率ランキング】 | 1,225位 |
【値下り率ランキング】 | 1,317位 |
【買付ランキング(件数)】 | 42位 |
【純資産ランキング】 | 41位 |
設定日 | 2009.01.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 36,255円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,572円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年03月28日 | 36,166円 |
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2024年03月27日 | 36,120円 |
2024年03月26日 | 36,063円 |
2024年03月25日 | 36,082円 |
2024年03月22日 | 36,255円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 34,052円 |
2023年01月20日 | 0円 | 27,925円 |
2022年01月20日 | 0円 | 28,327円 |
2021年01月20日 | 0円 | 25,904円 |
2020年01月20日 | 0円 | 24,407円 |
2019年01月21日 | 0円 | 21,463円 |
2018年01月22日 | 0円 | 23,375円 |
2017年01月20日 | 0円 | 20,148円 |
2016年01月20日 | 0円 | 18,276円 |
2015年01月20日 | 20円 | 20,530円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.33 | 29.06 | 10.91 | 9.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.47 | 22.78 | 8.19 | 7.67 |
リターン(期間) | 13.28 | 29.06 | 36.42 | 60.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 22.78 | 26.64 | 44.73 |
リスク(年率) | 9.41 | 9.46 | 10.50 | 12.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.69 | 7.55 | 8.32 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.19 | 1.21 | 1.18 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 4.84 | 5.17 | 2.69 | 2.38 |
トラッキングエラー(TE) | 3.33 | 3.37 | 3.37 | 3.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 2.75 | 1.04 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.45 | 1.54 | 0.80 | 0.67 |