| 基準価額 |
42,254円 （2/13） -504円 (-1.18%) |
|---|---|
| 純資産 | 354.74 億円 |
| 直近分配金 | 180円(次回決算 4/10) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.188% |
主として、「ジャパン高配当株式マザーファンド」への投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,010位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,010位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 581位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 854位 |
| 【値上り率ランキング】 | 144位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,464位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 687位 |
| 【純資産ランキング】 | 442位 |
| 設定日 | 2008.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 42,758円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 5,175円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.188% |
| - うち委託会社分 | 0.561% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.561% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.188% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 42,254円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 42,758円 |
| 2026年02月10日 | 42,213円 |
| 2026年02月09日 | 41,397円 |
| 2026年02月06日 | 40,794円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月13日 | 180円 | 38,804円 |
| 2025年10月10日 | 180円 | 33,892円 |
| 2025年07月10日 | 180円 | 30,528円 |
| 2025年04月10日 | 150円 | 27,363円 |
| 2025年01月10日 | 150円 | 28,419円 |
| 2024年10月10日 | 150円 | 28,811円 |
| 2024年07月10日 | 150円 | 30,243円 |
| 2024年04月10日 | 120円 | 29,483円 |
| 2024年01月10日 | 120円 | 26,582円 |
| 2023年10月10日 | 120円 | 25,746円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 54.52 | 47.18 | 28.53 | 19.39 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 52.25 | 37.91 | 24.49 | 14.74 |
| リターン（期間） | 24.31 | 47.18 | 112.34 | 142.61 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.91 | 92.92 | 98.87 |
| リスク(年率） | 14.78 | 16.16 | 15.15 | 14.40 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.99 | 15.91 | 15.99 | 15.62 |
| ベータ（β） | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.85 |
| 相関係数 | 0.78 | 0.89 | 0.92 | 0.92 |
| アルファ（α） | 1.72 | 6.58 | 3.08 | 3.80 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.43 | 7.62 | 6.29 | 6.16 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.99 | 2.45 | 1.72 | 1.30 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.18 | 0.86 | 0.49 | 0.62 |
