| 基準価額 |
43,377円 （8/6） +250円 (0.58%) |
|---|---|
| 純資産 | 376.04 億円 |
| 直近分配金 | 210円(次回決算 10/10) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.188% |
主として、「ジャパン高配当株式マザーファンド」への投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,057位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,057位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 672位 |
| 【値上り率ランキング】 | 619位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,009位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 527位 |
| 【純資産ランキング】 | 468位 |
| 設定日 | 2008.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 44,190円 （2026.07.27） |
| 設定来安値 | 5,175円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.188% |
| - うち委託会社分 | 0.561% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.561% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.188% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月06日 | 43,377円 |
|---|---|
| 2026年08月05日 | 43,127円 |
| 2026年08月04日 | 42,287円 |
| 2026年08月03日 | 42,136円 |
| 2026年07月31日 | 42,918円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年07月10日 | 210円 | 42,329円 |
| 2026年04月10日 | 180円 | 40,872円 |
| 2026年01月13日 | 180円 | 38,804円 |
| 2025年10月10日 | 180円 | 33,892円 |
| 2025年07月10日 | 180円 | 30,528円 |
| 2025年04月10日 | 150円 | 27,363円 |
| 2025年01月10日 | 150円 | 28,419円 |
| 2024年10月10日 | 150円 | 28,811円 |
| 2024年07月10日 | 150円 | 30,243円 |
| 2024年04月10日 | 120円 | 29,483円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 27.54 | 35.98 | 23.27 | 19.54 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 33.13 | 41.08 | 23.45 | 17.25 |
| リターン（期間） | 12.93 | 35.98 | 87.31 | 144.11 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.38 | 41.08 | 88.15 | 121.60 |
| リスク(年率） | 18.35 | 15.70 | 15.60 | 14.76 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.95 | 15.42 | 16.75 | 16.15 |
| ベータ（β） | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
| 相関係数 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.91 |
| アルファ（α） | -4.24 | -3.67 | -0.34 | 1.73 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.84 | 9.56 | 7.20 | 6.59 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.37 | 1.99 | 1.40 | 1.27 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.39 | -0.38 | -0.05 | 0.26 |
