基準価額 |
28,872円 (4/18) +171円 (0.6%) |
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純資産 | 254.75 億円 |
直近分配金 | 120円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
主として、「ジャパン高配当株式マザーファンド」への投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 572位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 572位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 521位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 751位 |
【値上り率ランキング】 | 275位 |
【値下り率ランキング】 | 2,278位 |
【買付ランキング(件数)】 | 337位 |
【純資産ランキング】 | 418位 |
設定日 | 2008.05.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,968円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,175円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.561% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.561% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 28,872円 |
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2024年04月17日 | 28,701円 |
2024年04月16日 | 29,029円 |
2024年04月15日 | 29,514円 |
2024年04月12日 | 29,636円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 120円 | 29,483円 |
2024年01月10日 | 120円 | 26,582円 |
2023年10月10日 | 120円 | 25,746円 |
2023年07月10日 | 90円 | 24,059円 |
2023年04月10日 | 90円 | 20,641円 |
2023年01月10日 | 30円 | 19,596円 |
2022年10月11日 | 30円 | 19,482円 |
2022年07月11日 | 30円 | 19,360円 |
2022年04月11日 | 30円 | 18,669円 |
2022年01月11日 | 30円 | 19,301円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.11 | 42.94 | 17.12 | 14.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 16.67 | 42.94 | 60.67 | 99.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 11.69 | 11.81 | 12.85 | 17.07 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.90 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | -5.46 | 5.15 | 4.42 | 1.41 |
トラッキングエラー(TE) | 4.81 | 4.78 | 5.31 | 5.30 |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 3.09 | 1.30 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.13 | 1.08 | 0.83 | 0.27 |