| 基準価額 |
74,420円 （12/5） -774円 (-1.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 2697.19 億円 |
| 直近分配金 | 600円(次回決算 3/27) |
| 運用（委託）会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.804% |
主として、国内金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業に投資する。ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有を基本とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 171位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 171位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 215位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 190位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,438位 |
| 【値下り率ランキング】 | 169位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 130位 |
| 【純資産ランキング】 | 70位 |
| 設定日 | 2008.03.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.03.27 |
| 決算日 | 3月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 75,272円 （2025.11.13） |
| 設定来安値 | 7,156円 （2008.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.804% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.804% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年12月05日 | 74,420円 |
|---|---|
| 2025年12月04日 | 75,194円 |
| 2025年12月03日 | 73,244円 |
| 2025年12月02日 | 73,065円 |
| 2025年12月01日 | 72,914円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月27日 | 600円 | 63,771円 |
| 2024年03月27日 | 600円 | 61,464円 |
| 2023年03月27日 | 500円 | 39,550円 |
| 2022年03月28日 | 500円 | 42,021円 |
| 2021年03月29日 | 500円 | 45,179円 |
| 2020年03月27日 | 500円 | 31,067円 |
| 2019年03月27日 | 500円 | 34,835円 |
| 2018年03月27日 | 500円 | 32,567円 |
| 2017年03月27日 | 500円 | 26,843円 |
| 2016年03月28日 | 500円 | 24,173円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 42.28 | 13.61 | 23.88 | 12.74 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 53.30 | 26.55 | 21.21 | 14.59 |
| リターン（期間） | 19.28 | 13.61 | 90.11 | 82.15 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.81 | 26.55 | 78.08 | 97.58 |
| リスク(年率） | 15.63 | 19.78 | 19.21 | 19.30 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.53 | 15.85 | 15.85 | 15.59 |
| ベータ（β） | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.17 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | -6.98 | -10.11 | 2.78 | -0.98 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.53 | 6.72 | 5.92 | 6.66 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.30 | 0.72 | 1.20 | 0.71 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.93 | -1.50 | 0.47 | -0.15 |
