| 基準価額 |
62,146円 （5/15） -560円 (-0.89%) |
|---|---|
| 純資産 | 2351.05 億円 |
| 直近分配金 | 600円(次回決算 3/27) |
| 運用（委託）会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.804% |
主として、国内金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業に投資する。ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有を基本とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 174位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 174位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 144位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 140位 |
| 【値上り率ランキング】 | 442位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,126位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 153位 |
| 【純資産ランキング】 | 69位 |
| 設定日 | 2008.03.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.03.27 |
| 決算日 | 3月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 68,968円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 7,156円 （2008.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.804% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.804% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月15日 | 62,146円 |
|---|---|
| 2025年05月14日 | 62,706円 |
| 2025年05月13日 | 62,254円 |
| 2025年05月12日 | 61,589円 |
| 2025年05月09日 | 61,116円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月27日 | 600円 | 63,771円 |
| 2024年03月27日 | 600円 | 61,464円 |
| 2023年03月27日 | 500円 | 39,550円 |
| 2022年03月28日 | 500円 | 42,021円 |
| 2021年03月29日 | 500円 | 45,179円 |
| 2020年03月27日 | 500円 | 31,067円 |
| 2019年03月27日 | 500円 | 34,835円 |
| 2018年03月27日 | 500円 | 32,567円 |
| 2017年03月27日 | 500円 | 26,843円 |
| 2016年03月28日 | 500円 | 24,173円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -8.31 | 2.03 | 18.21 | 14.35 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.27 | 2.20 | 14.45 | 14.66 |
| リターン（期間） | -4.24 | 2.03 | 65.18 | 95.52 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.13 | 2.20 | 49.93 | 98.15 |
| リスク(年率） | 22.67 | 24.43 | 19.77 | 19.41 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.98 | 20.09 | 16.43 | 16.10 |
| ベータ（β） | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| アルファ（α） | -7.60 | 0.82 | 3.85 | 0.32 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.10 | 7.09 | 5.42 | 6.63 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.29 | 0.19 | 0.94 | 0.79 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.25 | 0.12 | 0.71 | 0.05 |
