| 基準価額 |
63,022円 （3/28） -749円 (-1.17%) |
|---|---|
| 純資産 | 2371.29 億円 |
| 直近分配金 | 600円(次回決算 3/27) |
| 運用（委託）会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.804% |
主として、国内金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業に投資する。ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有を基本とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 163位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 163位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 147位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 107位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,015位 |
| 【値下り率ランキング】 | 547位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 151位 |
| 【純資産ランキング】 | 68位 |
| 設定日 | 2008.03.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.03.27 |
| 決算日 | 3月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 68,968円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 7,156円 （2008.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.804% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.804% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年03月28日 | 63,022円 |
|---|---|
| 2025年03月27日 | 63,771円 |
| 2025年03月26日 | 64,087円 |
| 2025年03月25日 | 63,671円 |
| 2025年03月24日 | 63,694円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月27日 | 600円 | 63,771円 |
| 2024年03月27日 | 600円 | 61,464円 |
| 2023年03月27日 | 500円 | 39,550円 |
| 2022年03月28日 | 500円 | 42,021円 |
| 2021年03月29日 | 500円 | 45,179円 |
| 2020年03月27日 | 500円 | 31,067円 |
| 2019年03月27日 | 500円 | 34,835円 |
| 2018年03月27日 | 500円 | 32,567円 |
| 2017年03月27日 | 500円 | 26,843円 |
| 2016年03月28日 | 500円 | 24,173円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 7.70 | 3.64 | 15.29 | 16.51 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.51 | 0.30 | 12.72 | 15.77 |
| リターン（期間） | 3.78 | 3.64 | 53.23 | 114.69 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.12 | 0.30 | 43.21 | 107.93 |
| リスク(年率） | 17.07 | 21.61 | 18.45 | 19.15 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.61 | 17.98 | 15.35 | 16.21 |
| ベータ（β） | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.11 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| アルファ（α） | -2.21 | 3.99 | 2.78 | 1.16 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.24 | 6.60 | 5.47 | 6.61 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.49 | 0.26 | 0.86 | 0.89 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.35 | 0.60 | 0.51 | 0.18 |
