基準価額 |
12,832円 (4/18) +52円 (0.41%) |
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純資産 | 59.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.057% |
「エマージング株式オープン マザーファンド」を通じて、主として新興国の株式等(預託証書またはカバード・ワラント等を含む)に投資を行う。トップダウン(国、地域、セクターの状況等)とボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)の2つのアプローチを融合し、ポートフォリオを構築する。MSCI エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,225位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,225位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,633位 |
【値上り率ランキング】 | 525位 |
【値下り率ランキング】 | 2,026位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,073位 |
【純資産ランキング】 | 1,033位 |
設定日 | 2007.12.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,177円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 3,179円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.057% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.057% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 12,832円 |
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2024年04月17日 | 12,780円 |
2024年04月16日 | 12,988円 |
2024年04月15日 | 13,041円 |
2024年04月12日 | 13,177円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月13日 | 0円 | 11,336円 |
2023年06月13日 | 0円 | 11,234円 |
2022年12月13日 | 0円 | 10,840円 |
2022年06月13日 | 0円 | 11,312円 |
2021年12月13日 | 0円 | 11,698円 |
2021年06月14日 | 0円 | 12,520円 |
2020年12月14日 | 0円 | 10,573円 |
2020年06月15日 | 0円 | 8,239円 |
2019年12月13日 | 0円 | 9,083円 |
2019年06月13日 | 0円 | 8,285円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.45 | 24.89 | 3.24 | 7.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.11 | 26.30 | 6.88 | 7.95 |
リターン(期間) | 14.65 | 24.89 | 10.04 | 46.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.18 | 26.30 | 22.10 | 46.62 |
リスク(年率) | 13.68 | 13.24 | 16.82 | 20.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.85 | 12.81 | 15.72 | 18.99 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 1.08 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.70 | -1.07 | -3.29 | 0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 2.52 | 2.66 | 3.77 | 4.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.07 | 1.75 | 0.28 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.07 | -0.40 | -0.87 | 0.09 |