| 基準価額 |
20,420円 （2/13） -2円 (-0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 105.29 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/13) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.057% |
「エマージング株式オープン マザーファンド」を通じて、主として新興国の株式等(預託証書またはカバード・ワラント等を含む)に投資を行う。トップダウン(国、地域、セクターの状況等)とボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)の2つのアプローチを融合し、ポートフォリオを構築する。MSCI エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,627位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,627位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,704位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,607位 |
| 【値下り率ランキング】 | 999位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,317位 |
| 【純資産ランキング】 | 913位 |
| 設定日 | 2007.12.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月13日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,628円 （2026.02.04） |
| 設定来安値 | 3,179円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.057% |
| - うち委託会社分 | 1.10% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.057% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 20,420円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 20,422円 |
| 2026年02月10日 | 20,602円 |
| 2026年02月09日 | 20,236円 |
| 2026年02月06日 | 20,147円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 0円 | 18,306円 |
| 2025年06月13日 | 0円 | 14,110円 |
| 2024年12月13日 | 0円 | 13,622円 |
| 2024年06月13日 | 0円 | 13,951円 |
| 2023年12月13日 | 0円 | 11,336円 |
| 2023年06月13日 | 0円 | 11,234円 |
| 2022年12月13日 | 0円 | 10,840円 |
| 2022年06月13日 | 0円 | 11,312円 |
| 2021年12月13日 | 0円 | 11,698円 |
| 2021年06月14日 | 0円 | 12,520円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 72.72 | 50.69 | 22.38 | 10.46 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 60.40 | 41.04 | 22.53 | 12.16 |
| リターン（期間） | 31.42 | 50.69 | 83.29 | 64.41 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 26.65 | 41.04 | 83.95 | 77.49 |
| リスク(年率） | 14.15 | 18.23 | 16.61 | 17.38 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.90 | 15.77 | 15.17 | 15.87 |
| ベータ（β） | 1.15 | 1.13 | 1.07 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | 7.75 | 7.08 | 0.11 | -1.28 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.19 | 4.21 | 3.65 | 3.91 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.91 | 2.32 | 1.29 | 0.65 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.85 | 1.68 | 0.03 | -0.33 |
