基準価額 |
25,021円 (4/23) +249円 (1.01%) |
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純資産 | 311.15 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
主として「グローバルREITインデックス マザーファンド」を通じて、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REITを主要投資対象とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 735位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 735位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 383位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 676位 |
【値上り率ランキング】 | 241位 |
【値下り率ランキング】 | 2,305位 |
【買付ランキング(件数)】 | 498位 |
【純資産ランキング】 | 353位 |
設定日 | 2008.01.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,355円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 3,287円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月23日 | 25,021円 |
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2024年04月22日 | 24,772円 |
2024年04月19日 | 24,681円 |
2024年04月18日 | 24,582円 |
2024年04月17日 | 24,797円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 22,341円 |
2023年05月10日 | 0円 | 21,654円 |
2022年11月10日 | 0円 | 22,052円 |
2022年05月10日 | 0円 | 22,698円 |
2021年11月10日 | 0円 | 22,448円 |
2021年05月10日 | 0円 | 19,310円 |
2020年11月10日 | 0円 | 15,398円 |
2020年05月11日 | 0円 | 13,723円 |
2019年11月11日 | 0円 | 18,204円 |
2019年05月10日 | 0円 | 17,243円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.72 | 15.88 | 9.41 | 7.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 13.89 | 15.88 | 30.97 | 40.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 15.83 | 15.43 | 19.43 | 25.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 2.00 | 1.52 | 1.23 | 0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 1.96 | 1.84 | 1.95 | 2.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.72 | 1.03 | 0.56 | 0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.02 | 0.83 | 0.63 | 0.18 |