| 基準価額 |
31,543円 （2/13） -152円 (-0.48%) |
|---|---|
| 純資産 | 370.71 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
主として「グローバルREITインデックス マザーファンド」を通じて、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REITを主要投資対象とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 656位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 656位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 621位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 786位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,024位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,575位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 526位 |
| 【純資産ランキング】 | 429位 |
| 設定日 | 2008.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 31,807円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 3,287円 （2009.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.605% |
| - うち委託会社分 | 0.22% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.319% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
| 信託財産留保額 | 0.05% |
| 2026年02月13日 | 31,543円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 31,695円 |
| 2026年02月10日 | 31,807円 |
| 2026年02月09日 | 31,788円 |
| 2026年02月06日 | 31,399円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月10日 | 0円 | 29,895円 |
| 2025年05月12日 | 0円 | 26,936円 |
| 2024年11月11日 | 0円 | 29,663円 |
| 2024年05月10日 | 0円 | 26,260円 |
| 2023年11月10日 | 0円 | 22,341円 |
| 2023年05月10日 | 0円 | 21,654円 |
| 2022年11月10日 | 0円 | 22,052円 |
| 2022年05月10日 | 0円 | 22,698円 |
| 2021年11月10日 | 0円 | 22,448円 |
| 2021年05月10日 | 0円 | 19,310円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 30.51 | 9.86 | 11.46 | 13.45 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.50 | 10.62 | 10.81 | 12.36 |
| リターン（期間） | 14.24 | 9.86 | 38.47 | 87.95 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.91 | 10.62 | 36.05 | 79.08 |
| リスク(年率） | 10.79 | 15.31 | 15.70 | 17.50 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.33 | 14.06 | 14.43 | 16.21 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 2.39 | -0.51 | 0.78 | 1.19 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.92 | 1.67 | 1.75 | 1.81 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.47 | 0.65 | 0.75 | 0.80 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.62 | -0.30 | 0.45 | 0.65 |
