基準価額 |
41,389円 (4/19) +21円 (0.05%) |
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純資産 | 2119.20 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
主として「外国株式インデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資する。日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえ、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 299位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 299位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 205位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 193位 |
【値上り率ランキング】 | 892位 |
【値下り率ランキング】 | 1,642位 |
【買付ランキング(件数)】 | 105位 |
【純資産ランキング】 | 65位 |
設定日 | 2008.01.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 42,406円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 4,116円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.297% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月19日 | 41,389円 |
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2024年04月18日 | 41,368円 |
2024年04月17日 | 41,611円 |
2024年04月16日 | 41,721円 |
2024年04月15日 | 41,890円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 35,308円 |
2023年05月10日 | 0円 | 30,650円 |
2022年11月10日 | 0円 | 29,417円 |
2022年05月10日 | 0円 | 27,613円 |
2021年11月10日 | 0円 | 28,714円 |
2021年05月10日 | 0円 | 25,314円 |
2020年11月10日 | 0円 | 20,337円 |
2020年05月11日 | 0円 | 16,887円 |
2019年11月11日 | 0円 | 18,786円 |
2019年05月10日 | 0円 | 17,571円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.13 | 35.59 | 18.97 | 17.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.47 | 35.59 | 68.41 | 127.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.09 | 13.47 | 16.89 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.89 | 5.29 | 4.25 | 2.77 |
トラッキングエラー(TE) | 2.41 | 2.40 | 2.52 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.92 | 2.33 | 1.12 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.20 | 2.21 | 1.68 | 1.08 |