| 基準価額 |
38,344円 （2/13） -737円 (-1.89%) |
|---|---|
| 純資産 | 10090.56 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
| 運用（委託）会社 | キャピタル・インターナショナル |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.701% |
「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 52位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 52位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 98位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 85位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,323位 |
| 【値下り率ランキング】 | 284位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 107位 |
| 【純資産ランキング】 | 12位 |
| 設定日 | 2007.10.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 40,709円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 3,766円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.694% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.701% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 38,344円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 39,081円 |
| 2026年02月10日 | 39,813円 |
| 2026年02月09日 | 39,713円 |
| 2026年02月06日 | 38,895円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 0円 | 34,957円 |
| 2024年08月20日 | 0円 | 30,027円 |
| 2023年08月21日 | 0円 | 24,075円 |
| 2022年08月22日 | 0円 | 21,575円 |
| 2021年08月20日 | 0円 | 20,852円 |
| 2020年08月20日 | 0円 | 15,514円 |
| 2019年08月20日 | 0円 | 12,513円 |
| 2018年08月20日 | 0円 | 12,635円 |
| 2017年08月21日 | 0円 | 10,987円 |
| 2016年08月22日 | 0円 | 8,795円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 26.84 | 17.08 | 22.94 | 15.34 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 31.18 | 18.67 | 20.97 | 16.19 |
| リターン（期間） | 12.62 | 17.08 | 85.81 | 104.16 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.53 | 18.67 | 77.02 | 111.73 |
| リスク(年率） | 12.23 | 17.05 | 14.84 | 17.36 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.19 | 15.77 | 14.33 | 16.05 |
| ベータ（β） | 0.98 | 1.05 | 0.99 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| アルファ（α） | -3.37 | -1.14 | 1.70 | -0.51 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.29 | 4.01 | 4.26 | 4.62 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.96 | 0.98 | 1.45 | 0.90 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.48 | -0.29 | 0.40 | -0.11 |
