| 基準価額 |
64,666円 （1/19） -246円 (-0.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 2292.74 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/14) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.782% |
「インターナショナル株式マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式へ分散投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 349位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 349位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 357位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 309位 |
| 【値上り率ランキング】 | 359位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,244位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 304位 |
| 【純資産ランキング】 | 102位 |
| 設定日 | 2006.12.15 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月14日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 65,120円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 3,869円 （2008.11.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.782% |
| - うち委託会社分 | 0.957% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.759% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.782% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年01月19日 | 64,666円 |
|---|---|
| 2026年01月16日 | 64,912円 |
| 2026年01月15日 | 64,524円 |
| 2026年01月14日 | 65,120円 |
| 2026年01月13日 | 64,553円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 0円 | 60,726円 |
| 2024年12月16日 | 0円 | 53,056円 |
| 2023年12月14日 | 0円 | 40,369円 |
| 2022年12月14日 | 0円 | 32,008円 |
| 2021年12月14日 | 0円 | 35,699円 |
| 2020年12月14日 | 0円 | 29,833円 |
| 2019年12月16日 | 0円 | 21,275円 |
| 2018年12月14日 | 0円 | 17,874円 |
| 2017年12月14日 | 0円 | 17,876円 |
| 2016年12月14日 | 0円 | 14,324円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 47.48 | 22.26 | 28.16 | 15.36 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 38.83 | 23.35 | 24.69 | 17.60 |
| リターン（期間） | 21.44 | 22.26 | 110.51 | 104.33 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.83 | 23.35 | 93.85 | 124.92 |
| リスク(年率） | 15.71 | 19.79 | 17.42 | 19.38 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.00 | 14.39 | 16.06 |
| ベータ（β） | 1.26 | 1.20 | 1.16 | 1.16 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| アルファ（α） | 6.61 | -0.21 | 3.24 | -1.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.39 | 5.62 | 5.39 | 5.86 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.52 | 1.09 | 1.50 | 0.83 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.03 | -0.04 | 0.60 | -0.23 |
