| 基準価額 |
45,777円 （9/6） -282円 (-0.61%) |
|---|---|
| 純資産 | 1452.64 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/14) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.782% |
「インターナショナル株式マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式へ分散投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 246位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 246位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 228位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 311位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,853位 |
| 【値下り率ランキング】 | 703位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 166位 |
| 【純資産ランキング】 | 101位 |
| 設定日 | 2006.12.15 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月14日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 55,246円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 3,869円 （2008.11.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.782% |
| - うち委託会社分 | 0.957% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.759% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.782% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月06日 | 45,777円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 46,059円 |
| 2024年09月04日 | 46,954円 |
| 2024年09月03日 | 48,596円 |
| 2024年09月02日 | 48,381円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月14日 | 0円 | 40,369円 |
| 2022年12月14日 | 0円 | 32,008円 |
| 2021年12月14日 | 0円 | 35,699円 |
| 2020年12月14日 | 0円 | 29,833円 |
| 2019年12月16日 | 0円 | 21,275円 |
| 2018年12月14日 | 0円 | 17,874円 |
| 2017年12月14日 | 0円 | 17,876円 |
| 2016年12月14日 | 0円 | 14,324円 |
| 2015年12月14日 | 0円 | 13,811円 |
| 2014年12月15日 | 0円 | 12,834円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -6.55 | 16.26 | 7.75 | 18.42 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.98 | 14.90 | 11.22 | 15.06 |
| リターン（期間） | -3.33 | 16.26 | 25.09 | 132.83 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.49 | 14.90 | 37.59 | 101.66 |
| リスク(年率） | 19.19 | 18.38 | 20.44 | 23.27 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.23 | 14.36 | 17.31 | 20.56 |
| ベータ（β） | 1.19 | 1.22 | 1.14 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| アルファ（α） | -7.09 | 1.82 | -2.59 | 3.46 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.78 | 6.38 | 5.80 | 6.57 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.27 | 0.91 | 0.47 | 0.85 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.04 | 0.29 | -0.45 | 0.53 |
