基準価額 |
46,741円 (4/22) -862円 (-1.81%) |
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純資産 | 1380.32 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
「インターナショナル株式マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式へ分散投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 350位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 350位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 238位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 326位 |
【値上り率ランキング】 | 2,400位 |
【値下り率ランキング】 | 152位 |
【買付ランキング(件数)】 | 283位 |
【純資産ランキング】 | 95位 |
設定日 | 2006.12.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,223円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 3,869円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.782% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.759% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月22日 | 46,741円 |
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2024年04月19日 | 47,603円 |
2024年04月18日 | 47,833円 |
2024年04月17日 | 48,287円 |
2024年04月16日 | 48,336円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月14日 | 0円 | 40,369円 |
2022年12月14日 | 0円 | 32,008円 |
2021年12月14日 | 0円 | 35,699円 |
2020年12月14日 | 0円 | 29,833円 |
2019年12月16日 | 0円 | 21,275円 |
2018年12月14日 | 0円 | 17,874円 |
2017年12月14日 | 0円 | 17,876円 |
2016年12月14日 | 0円 | 14,324円 |
2015年12月14日 | 0円 | 13,811円 |
2014年12月15日 | 0円 | 12,834円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.69 | 43.36 | 12.06 | 18.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 23.97 | 43.36 | 40.71 | 135.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 16.49 | 15.69 | 19.92 | 23.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.08 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | 9.14 | 11.21 | -1.20 | 3.95 |
トラッキングエラー(TE) | 5.72 | 4.97 | 5.67 | 6.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 2.38 | 0.67 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.60 | 2.25 | -0.21 | 0.62 |