銘柄詳細

日本3資産ファンド 安定コース

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 10,353円 (9/25)
+41(0.4%)
純資産 29.84 億円
直近分配金 15円(10/10)
運用(委託)会社 アセットマネジメントOne
楽天証券分類 バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ有り

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) none2
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.972%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内の株式(基本配分比率:30%)、公社債(同:40%)および不動産投資信託証券(同:30%)へ分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。これらに直接投資することもある。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 889位 UP
買付ランキング(手数料0円) 647位 UP
買付ランキング(毎月分配) 253位 UP
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 1,186位
値上り率ランキング 859位
値下り率ランキング 1,771位
買付ランキング(件数) 851位 
純資産ランキング 1,104位

詳細情報

設定日 2006.12.28
償還日 無期限
決算日 毎月10日
クローズド期間 ---
設定来高値 11,068円 (2007.05.07)
設定来安値 6,003円 (2009.03.10)
申込価額 お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.972%
 -(委託) 0.432%
 -(販売) 0.486%
 -(受託) 0.054%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.972%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2018年09月25日 10,353円
2018年09月21日 10,312円
2018年09月20日 10,288円
2018年09月19日 10,287円
2018年09月18日 10,251円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2018年09月10日 15円 10,093円
2018年08月10日 15円 10,190円
2018年07月10日 15円 10,261円
2018年06月11日 15円 10,296円
2018年05月10日 15円 10,316円
2018年04月10日 15円 10,208円
2018年03月12日 15円 10,141円
2018年02月13日 15円 10,051円
2018年01月10日 15円 10,400円
2017年12月11日 15円 10,193円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 7.64 5.81 4.59 5.76
リターン(年率)楽天証券分類平均 10.45 7.46 6.90 7.30
リターン(期間) 3.75 5.81 14.42 32.32
リターン(期間)楽天証券分類平均 5.10 7.46 22.17 42.24
リスク(年率) 4.57 5.88 8.07 8.15
リスク(年率)楽天証券分類平均 6.69 7.78 10.24 10.28
ベータ(β) 0.61 0.70 0.71 0.72
相関係数 0.90 0.92 0.90 0.91
アルファ(α) -2.69 -1.69 -2.39 -1.64
トラッキングエラー(TE) 3.25 3.26 4.55 4.44
シャープレシオ(SR) 1.64 1.00 0.60 0.72
インフォメーションレシオ(IR) -0.83 -0.52 -0.52 -0.37

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
トヨタ自動車  1.10% 
トレンドマイクロ  1.02% 
日本電信電話  0.99% 
三井住友フィナンシャルグループ  0.96% 
三菱UFJフィナンシャル・グループ  0.96% 
東京エレクトロン  0.90% 
三菱商事  0.85% 
KDDI  0.79% 
関西電力  0.76% 
10  NTTドコモ  0.65% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 情報・通信業 14.0% 
 卸売業 12.9% 
 輸送用機器 8.7% 
 銀行業 8.7% 
 電気機器 7.3% 
 その他 48.4% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式 28.2% 
転換社債   
債券 38.5% 
コール その他   
その他有価証券 33.3% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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