基準価額 |
11,981円 (4/19) -66円 (-0.55%) |
---|---|
純資産 | 28.77 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内の株式(基本配分比率:30%±5%)、公社債(同:40%±10%)および不動産投資信託証券(同:30%±5%)へ分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。これらに直接投資することもある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 851位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 851位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 130位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,477位 |
【値上り率ランキング】 | 1,993位 |
【値下り率ランキング】 | 552位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,496位 |
【純資産ランキング】 | 1,422位 |
設定日 | 2006.12.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,261円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,003円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 11,981円 |
---|---|
2024年04月18日 | 12,047円 |
2024年04月17日 | 12,032円 |
2024年04月16日 | 12,057円 |
2024年04月15日 | 12,142円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 15円 | 12,165円 |
2024年03月11日 | 15円 | 11,790円 |
2024年02月13日 | 15円 | 11,796円 |
2024年01月10日 | 15円 | 11,632円 |
2023年12月11日 | 15円 | 11,506円 |
2023年11月10日 | 15円 | 11,461円 |
2023年10月10日 | 15円 | 11,527円 |
2023年09月11日 | 15円 | 11,608円 |
2023年08月10日 | 15円 | 11,469円 |
2023年07月10日 | 15円 | 11,361円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 12.58 | 11.88 | 5.27 | 5.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.44 | 9.70 | 2.86 | 3.80 |
リターン(期間) | 6.10 | 11.88 | 16.65 | 29.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.98 | 9.70 | 8.83 | 20.51 |
リスク(年率) | 6.98 | 6.69 | 6.91 | 11.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 6.48 | 6.47 | 8.00 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 1.24 |
相関係数 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
アルファ(α) | -1.62 | 1.98 | 2.34 | 1.67 |
トラッキングエラー(TE) | 3.80 | 3.31 | 3.46 | 5.23 |
シャープレシオ(SR) | 1.73 | 1.71 | 0.78 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.43 | 0.60 | 0.68 | 0.32 |