| 基準価額 |
13,957円 （2/13） -107円 (-0.76%) |
|---|---|
| 純資産 | 28.30 億円 |
| 直近分配金 | 15円(次回決算 3/10) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内の株式(基本配分比率:30%±5%)、公社債(同:40%±10%)および不動産投資信託証券(同:30%±5%)へ分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。これらに直接投資することもある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,369位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,369位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 181位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,417位 |
| 【値上り率ランキング】 | 419位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,185位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,415位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,595位 |
| 設定日 | 2006.12.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,064円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 6,003円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.99% |
| - うち委託会社分 | 0.44% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 13,957円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 14,064円 |
| 2026年02月10日 | 13,990円 |
| 2026年02月09日 | 13,889円 |
| 2026年02月06日 | 13,793円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月10日 | 15円 | 13,990円 |
| 2026年01月13日 | 15円 | 13,761円 |
| 2025年12月10日 | 15円 | 13,386円 |
| 2025年11月10日 | 15円 | 13,261円 |
| 2025年10月10日 | 15円 | 12,942円 |
| 2025年09月10日 | 15円 | 12,940円 |
| 2025年08月12日 | 15円 | 12,841円 |
| 2025年07月10日 | 15円 | 12,279円 |
| 2025年06月10日 | 15円 | 12,115円 |
| 2025年05月12日 | 15円 | 12,061円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 17.97 | 18.62 | 10.30 | 7.29 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 19.45 | 14.21 | 8.98 | 4.93 |
| リターン（期間） | 8.61 | 18.62 | 34.21 | 42.14 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.29 | 14.21 | 29.44 | 27.18 |
| リスク(年率） | 6.53 | 6.76 | 7.00 | 6.98 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.55 | 6.64 | 6.58 |
| ベータ（β） | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.92 |
| 相関係数 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.86 |
| アルファ（α） | -1.20 | 3.82 | 1.23 | 2.25 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.51 | 4.08 | 3.53 | 3.56 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.47 | 2.48 | 1.40 | 1.02 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.27 | 0.94 | 0.35 | 0.63 |
