基準価額 |
20,034円 (4/19) -56円 (-0.28%) |
---|---|
純資産 | 281.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.198% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%)を目処に投資を行う。合成ベンチマーク(各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したもの)に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 457位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 457位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 325位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 424位 |
【値上り率ランキング】 | 1,700位 |
【値下り率ランキング】 | 845位 |
【買付ランキング(件数)】 | 158位 |
【純資産ランキング】 | 382位 |
設定日 | 2005.06.06 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,410円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,235円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.198% |
- うち委託会社分 | 0.077% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.198% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 20,034円 |
---|---|
2024年04月18日 | 20,090円 |
2024年04月17日 | 20,050円 |
2024年04月16日 | 20,128円 |
2024年04月15日 | 20,230円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年06月05日 | 0円 | 18,839円 |
2022年06月06日 | 0円 | 18,071円 |
2021年06月07日 | 0円 | 17,945円 |
2020年06月05日 | 0円 | 16,516円 |
2019年06月05日 | 0円 | 15,859円 |
2018年06月05日 | 0円 | 16,003円 |
2017年06月05日 | 0円 | 15,385円 |
2016年06月06日 | 0円 | 14,562円 |
2015年06月05日 | 0円 | 15,046円 |
2014年06月05日 | 0円 | 13,343円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 14.38 | 9.78 | 4.13 | 4.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.06 | 9.03 | 3.60 | 3.70 |
リターン(期間) | 6.95 | 9.78 | 12.91 | 24.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.33 | 9.03 | 11.18 | 19.91 |
リスク(年率) | 5.57 | 5.61 | 5.48 | 6.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.84 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.20 | 0.71 | 0.53 | 0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.44 | 1.70 | 0.77 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.08 | 0.63 | 0.50 | 0.63 |