| 基準価額 |
22,012円 （9/16） +64円 (0.29%) |
|---|---|
| 純資産 | 334.75 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.198% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%)を目処に投資を行う。合成ベンチマーク(各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したもの)に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 430位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 430位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 377位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 825位 |
| 【値上り率ランキング】 | 726位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,893位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 237位 |
| 【純資産ランキング】 | 494位 |
| 設定日 | 2005.06.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,508円 （2026.07.15） |
| 設定来安値 | 9,235円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.198% |
| - うち委託会社分 | 0.077% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.088% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.198% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月16日 | 22,012円 |
|---|---|
| 2026年09月15日 | 21,948円 |
| 2026年09月14日 | 21,995円 |
| 2026年09月11日 | 21,988円 |
| 2026年09月10日 | 22,062円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月05日 | 0円 | 22,268円 |
| 2025年06月05日 | 0円 | 20,101円 |
| 2024年06月05日 | 0円 | 20,276円 |
| 2023年06月05日 | 0円 | 18,839円 |
| 2022年06月06日 | 0円 | 18,071円 |
| 2021年06月07日 | 0円 | 17,945円 |
| 2020年06月05日 | 0円 | 16,516円 |
| 2019年06月05日 | 0円 | 15,859円 |
| 2018年06月05日 | 0円 | 16,003円 |
| 2017年06月05日 | 0円 | 15,385円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.06 | 4.83 | 4.57 | 3.72 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.02 | 4.06 | 4.04 | 3.28 |
| リターン（期間） | 1.02 | 4.83 | 14.33 | 20.04 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.01 | 4.06 | 12.62 | 17.49 |
| リスク(年率） | 4.33 | 4.95 | 5.41 | 5.48 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.11 | 4.50 | 4.92 | 5.16 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | 2.07 | 0.76 | 0.53 | 0.45 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.23 | 1.27 | 1.11 | 1.10 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.29 | 0.82 | 0.77 | 0.65 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.69 | 0.60 | 0.47 | 0.41 |
