| 基準価額 |
16,276円 （4/25） +151円 (0.94%) |
|---|---|
| 純資産 | 318.74 億円 |
| 直近分配金 | 80円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.375% |
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」を通じて、主として国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 260位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 260位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 441位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 463位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,011位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,553位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 849位 |
| 【純資産ランキング】 | 378位 |
| 設定日 | 2005.07.11 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.07.15 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,757円 （2024.07.04） |
| 設定来安値 | 6,096円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.375% |
| - うち委託会社分 | 0.682% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.814% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.375% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年04月25日 | 16,276円 |
|---|---|
| 2025年04月24日 | 16,125円 |
| 2025年04月23日 | 16,059円 |
| 2025年04月22日 | 15,741円 |
| 2025年04月21日 | 15,654円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月15日 | 80円 | 15,610円 |
| 2025年01月15日 | 580円 | 16,728円 |
| 2024年10月15日 | 80円 | 17,401円 |
| 2024年07月16日 | 580円 | 18,087円 |
| 2024年04月15日 | 80円 | 18,005円 |
| 2024年01月15日 | 530円 | 15,472円 |
| 2023年10月16日 | 30円 | 14,616円 |
| 2023年07月18日 | 430円 | 13,875円 |
| 2023年04月17日 | 30円 | 12,789円 |
| 2023年01月16日 | 210円 | 11,925円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 1.50 | 0.41 | 17.26 | 18.62 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.54 | -0.46 | 12.11 | 14.22 |
| リターン（期間） | 0.75 | 0.41 | 61.21 | 134.86 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.27 | -0.46 | 40.89 | 94.39 |
| リスク(年率） | 21.03 | 20.63 | 16.45 | 16.06 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.28 | 19.90 | 16.45 | 16.08 |
| ベータ（β） | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | 1.31 | 1.02 | 4.51 | 3.79 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.88 | 5.17 | 4.93 | 4.93 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.16 | 0.11 | 1.05 | 1.14 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.27 | 0.20 | 0.91 | 0.77 |
