| 基準価額 |
4,766円 （2/13） -28円 (-0.58%) |
|---|---|
| 純資産 | 708.88 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 2/15) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。銘柄選定では、配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度等を勘案の上、業種及び国・地域配分の分散を考慮して行う。為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,111位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,111位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 131位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 748位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,176位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,433位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,029位 |
| 【純資産ランキング】 | 257位 |
| 設定日 | 2005.06.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,110円 （2007.02.09） |
| 設定来安値 | 2,118円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.628% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 4,766円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 4,794円 |
| 2026年02月10日 | 4,810円 |
| 2026年02月09日 | 4,781円 |
| 2026年02月06日 | 4,739円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月15日 | 10円 | 4,755円 |
| 2025年12月15日 | 10円 | 4,548円 |
| 2025年11月17日 | 10円 | 4,566円 |
| 2025年10月15日 | 10円 | 4,507円 |
| 2025年09月16日 | 10円 | 4,476円 |
| 2025年08月15日 | 10円 | 4,358円 |
| 2025年07月15日 | 10円 | 4,356円 |
| 2025年06月16日 | 10円 | 4,258円 |
| 2025年05月15日 | 10円 | 4,159円 |
| 2025年04月15日 | 10円 | 3,875円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.31 | 13.71 | 11.32 | 11.91 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.75 | 11.62 | 11.17 | 12.20 |
| リターン（期間） | 9.69 | 13.71 | 37.94 | 75.54 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.14 | 11.62 | 37.39 | 77.85 |
| リスク(年率） | 10.17 | 13.93 | 15.01 | 16.72 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.37 | 14.11 | 14.45 | 16.21 |
| ベータ（β） | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -4.46 | 1.83 | 0.21 | -0.18 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.94 | 3.29 | 3.15 | 3.16 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.81 | 0.95 | 0.77 | 0.75 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.51 | 0.56 | 0.07 | -0.06 |
