基準価額 |
3,968円 (4/17) -51円 (-1.27%) |
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純資産 | 702.43 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。銘柄選定では、配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度等を勘案の上、業種及び国・地域配分の分散を考慮して行う。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 920位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 920位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 131位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 454位 |
【値上り率ランキング】 | 1,531位 |
【値下り率ランキング】 | 1,022位 |
【買付ランキング(件数)】 | 748位 |
【純資産ランキング】 | 176位 |
設定日 | 2005.06.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,110円 (2007.02.09) |
設定来安値 | 2,118円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.628% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月17日 | 3,968円 |
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2024年04月16日 | 4,019円 |
2024年04月15日 | 4,044円 |
2024年04月12日 | 4,092円 |
2024年04月11日 | 4,094円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 4,044円 |
2024年03月15日 | 10円 | 4,011円 |
2024年02月15日 | 10円 | 3,956円 |
2024年01月15日 | 10円 | 4,000円 |
2023年12月15日 | 10円 | 3,965円 |
2023年11月15日 | 10円 | 3,754円 |
2023年10月16日 | 10円 | 3,543円 |
2023年09月15日 | 10円 | 3,780円 |
2023年08月15日 | 10円 | 3,736円 |
2023年07月18日 | 10円 | 3,738円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.98 | 21.19 | 9.51 | 8.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.42 | 19.41 | 9.63 | 7.29 |
リターン(期間) | 15.32 | 21.19 | 31.35 | 51.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.44 | 19.41 | 31.78 | 42.20 |
リスク(年率) | 16.32 | 14.60 | 18.49 | 23.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.51 | 13.76 | 17.93 | 24.35 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.04 | 1.02 | 0.96 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 5.34 | 1.60 | 0.00 | 1.10 |
トラッキングエラー(TE) | 3.10 | 2.89 | 3.12 | 3.27 |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 1.39 | 0.59 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.72 | 0.55 | 0.00 | 0.34 |