| 基準価額 |
2,380円 （3/18） +51円 (2.19%) |
|---|---|
| 純資産 | 7102.76 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 4/17) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)。為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 146位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 146位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 318位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 59位 |
| 【値上り率ランキング】 | 70位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,489位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 293位 |
| 【純資産ランキング】 | 18位 |
| 設定日 | 2004.07.21 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,112円 （2007.02.09） |
| 設定来安値 | 1,735円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.672% |
| - うち委託会社分 | 0.781% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.935% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年03月18日 | 2,380円 |
|---|---|
| 2025年03月17日 | 2,329円 |
| 2025年03月14日 | 2,297円 |
| 2025年03月13日 | 2,343円 |
| 2025年03月12日 | 2,349円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月17日 | 20円 | 2,329円 |
| 2025年02月17日 | 20円 | 2,439円 |
| 2025年01月17日 | 20円 | 2,474円 |
| 2024年12月17日 | 20円 | 2,556円 |
| 2024年11月18日 | 20円 | 2,607円 |
| 2024年10月17日 | 20円 | 2,603円 |
| 2024年09月17日 | 20円 | 2,492円 |
| 2024年08月19日 | 20円 | 2,448円 |
| 2024年07月17日 | 20円 | 2,583円 |
| 2024年06月17日 | 20円 | 2,436円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -7.35 | 9.34 | 7.42 | 20.48 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -7.86 | 5.14 | 4.48 | 17.57 |
| リターン（期間） | -3.75 | 9.34 | 23.97 | 153.81 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.01 | 5.14 | 14.06 | 124.68 |
| リスク(年率） | 13.50 | 14.13 | 19.50 | 23.29 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.09 | 13.24 | 17.64 | 21.37 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.08 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.60 | 4.05 | 3.12 | 2.88 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.59 | 1.88 | 3.29 | 4.11 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.53 | 0.68 | 0.46 | 0.91 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.38 | 2.16 | 0.95 | 0.70 |
