基準価額 |
3,505円 (3/28) +4円 (0.11%) |
---|---|
純資産 | 7024.58 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 4/22) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資する。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 128位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 128位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 19位 |
【買付ランキング(積立)】 | 404位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 123位 |
【値上り率ランキング】 | 1,393位 |
【値下り率ランキング】 | 1,140位 |
【買付ランキング(件数)】 | 48位 |
【純資産ランキング】 | 13位 |
設定日 | 1998.04.01 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,826円 (2007.06.19) |
設定来安値 | 2,404円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 0.8305% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 3,505円 |
---|---|
2024年03月27日 | 3,501円 |
2024年03月26日 | 3,498円 |
2024年03月25日 | 3,502円 |
2024年03月22日 | 3,502円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月22日 | 20円 | 3,502円 |
2024年02月22日 | 20円 | 3,453円 |
2024年01月22日 | 20円 | 3,401円 |
2023年12月22日 | 20円 | 3,286円 |
2023年11月22日 | 20円 | 3,326円 |
2023年10月23日 | 20円 | 3,279円 |
2023年09月22日 | 20円 | 3,323円 |
2023年08月22日 | 20円 | 3,287円 |
2023年07月24日 | 20円 | 3,237円 |
2023年06月22日 | 20円 | 3,219円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 19.23 | 27.38 | 14.19 | 10.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.43 | 27.60 | 11.70 | 8.86 |
リターン(期間) | 9.19 | 27.38 | 48.89 | 64.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.20 | 27.60 | 39.37 | 52.89 |
リスク(年率) | 8.02 | 8.96 | 9.95 | 11.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 7.62 | 9.19 | 10.04 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.15 | 1.05 | 1.09 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.78 | -0.06 | 2.28 | 1.57 |
トラッキングエラー(TE) | 1.98 | 2.22 | 2.40 | 2.67 |
シャープレシオ(SR) | 2.24 | 2.75 | 1.39 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.90 | -0.03 | 0.95 | 0.59 |